Сравнение CGL.TO с CGL-C.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO) и iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO).
CGL.TO и CGL-C.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGL.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 28 мая 2009 г.. CGL-C.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Gold. Фонд был запущен 31 мар. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CGL.TO или CGL-C.TO.
Основные характеристики
| CGL.TO | CGL-C.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.27% | 15.08% |
| Дох-ть за 1 год | 10.94% | 12.79% |
| Дох-ть за 3 года | 7.75% | 12.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.20% | 12.35% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.69% | 7.79% |
| Коэф-т Шарпа | 0.94 | 1.10 |
| Дневная вол-ть | 12.60% | 11.65% |
| Макс. просадка | -45.96% | -33.04% |
| Current Drawdown | -3.97% | -4.76% |
Корреляция
Корреляция между CGL.TO и CGL-C.TO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CGL.TO и CGL-C.TO
С начала года, CGL.TO показывает доходность 11.27%, что значительно ниже, чем у CGL-C.TO с доходностью 15.08%. За последние 10 лет акции CGL.TO уступали акциям CGL-C.TO по среднегодовой доходности: 4.69% против 7.79% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGL.TO и CGL-C.TO
И CGL.TO, и CGL-C.TO имеют комиссию равную 0.55%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CGL.TO c CGL-C.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO) и iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGL.TO и CGL-C.TO
Ни CGL.TO, ни CGL-C.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CGL.TO и CGL-C.TO
Максимальная просадка CGL.TO за все время составила -45.96%, что больше максимальной просадки CGL-C.TO в -33.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGL.TO и CGL-C.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CGL.TO и CGL-C.TO
iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что CGL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGL-C.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.