Сравнение IONQ с BSX
IONQ (IonQ, Inc.) and BSX (Boston Scientific Corporation) are both stocks. IONQ operates in Computer Hardware (Technology), while BSX operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 5 years, IONQ returned 42.45%/yr vs 1.80%/yr for BSX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IONQ и BSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IONQ показывает доходность 36.35%, что значительно выше, чем у BSX с доходностью -50.96%.
IONQ
- 1 день
- 5.76%
- 1 месяц
- 17.77%
- С начала года
- 36.35%
- 6 месяцев
- 32.80%
- 1 год
- 61.68%
- 3 года*
- 84.76%
- 5 лет*
- 42.45%
- 10 лет*
- —
BSX
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -11.24%
- С начала года
- -50.96%
- 6 месяцев
- -49.28%
- 1 год
- -53.12%
- 3 года*
- -4.87%
- 5 лет*
- 1.80%
- 10 лет*
- 7.59%
Сравнение доходности по годам IONQ и BSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IONQ IonQ, Inc. | 36.35% | 7.42% | 237.13% | 259.13% | -79.34% | 50.11% |
BSX Boston Scientific Corporation | -50.96% | 6.75% | 54.51% | 24.94% | 8.92% | 18.16% |
Correlation
The correlation between IONQ and BSX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2021 г. | 0.17 |
The correlation between IONQ and BSX shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IONQ:
$22.71B
BSX:
$69.91B
IONQ:
$0.86
BSX:
$2.38
IONQ:
70.97
BSX:
19.67
IONQ:
105.09
BSX:
3.39
IONQ:
4.56
BSX:
2.70
IONQ:
$187.12M
BSX:
$20.62B
IONQ:
$71.25M
BSX:
$14.52B
IONQ:
$405.86M
BSX:
$4.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IONQ vs. BSX — Ранг доходности на риск
IONQ
BSX
Сравнение IONQ c BSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IonQ, Inc. (IONQ) и Boston Scientific Corporation (BSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IONQ | BSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.66 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | -0.94 | +1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.66 | -2.01 | +3.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IONQ и BSX
Максимальная просадка IONQ за все время составила -90.00%, примерно равная максимальной просадке BSX в -89.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONQ и BSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IONQ | BSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | -89.15% | -0.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.61% | -56.76% | -10.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.61% | -56.76% | -10.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.00% | -56.76% | -33.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.47% | -56.76% | +31.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.86% | -38.76% | -12.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.23% | 26.47% | +10.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности IONQ и BSX
IonQ, Inc. (IONQ) имеет более высокую волатильность в 31.85% по сравнению с Boston Scientific Corporation (BSX) с волатильностью 15.76%. Это указывает на то, что IONQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IONQ | BSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.85% | 15.76% | +16.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.01% | 32.82% | +36.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.54% | 34.80% | +58.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.55% | 25.69% | +74.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.52% | 27.30% | +70.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IONQ и BSX
Ни IONQ, ни BSX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IONQ и BSX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IonQ, Inc. и Boston Scientific Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IONQ and BSX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IONQ has higher volatility (31.85%) compared to BSX (15.76%). In terms of maximum drawdown, IONQ dropped -90.00% vs BSX's -89.15%.
IONQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IONQ и BSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор