Сравнение IONQ с BRK-B
IONQ (IonQ, Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. IONQ operates in Computer Hardware (Technology), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 5 years, IONQ returned 40.49%/yr vs 11.27%/yr for BRK-B. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IONQ и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IONQ показывает доходность 28.93%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.67%.
IONQ
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 4.69%
- С начала года
- 28.93%
- 6 месяцев
- 14.90%
- 1 год
- 49.44%
- 3 года*
- 75.90%
- 5 лет*
- 40.49%
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
Сравнение доходности по годам IONQ и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IONQ IonQ, Inc. | 28.93% | 7.42% | 237.13% | 259.13% | -79.34% | 50.11% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% |
Correlation
The correlation between IONQ and BRK-B is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2021 г. | 0.17 |
The correlation between IONQ and BRK-B shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.18 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IONQ:
$21.48B
BRK-B:
$1.06T
IONQ:
$0.86
BRK-B:
$33.62
IONQ:
67.11
BRK-B:
14.55
IONQ:
99.37
BRK-B:
2.81
IONQ:
4.32
BRK-B:
1.45
IONQ:
$187.12M
BRK-B:
$375.39B
IONQ:
$71.25M
BRK-B:
$94.36B
IONQ:
$405.86M
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IONQ vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
IONQ
BRK-B
Сравнение IONQ c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IonQ, Inc. (IONQ) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IONQ | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.01 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | -0.02 | +0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.33 | -0.05 | +1.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IONQ и BRK-B
Максимальная просадка IONQ за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONQ и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IONQ | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | -53.86% | -36.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.61% | -9.42% | -58.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.61% | -14.95% | -52.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.00% | -26.58% | -63.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.53% | -9.36% | -20.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.88% | -11.07% | -39.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.20% | 4.53% | +32.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности IONQ и BRK-B
IonQ, Inc. (IONQ) имеет более высокую волатильность в 31.60% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что IONQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IONQ | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.60% | 3.95% | +27.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.80% | 10.78% | +58.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.28% | 14.38% | +78.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.48% | 17.12% | +83.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.53% | 19.44% | +78.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IONQ и BRK-B
Ни IONQ, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IONQ и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IonQ, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IONQ and BRK-B have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IONQ has higher volatility (31.60%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, IONQ dropped -90.00% vs BRK-B's -53.86%.
IONQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IONQ и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор