Сравнение IONQ с ALMU
IONQ (IonQ, Inc.) and ALMU (Aeluma, Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — IONQ in Computer Hardware, ALMU in Semiconductors. Over the past 3 years, IONQ returned 47.22%/yr vs 85.05%/yr for ALMU. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IONQ и ALMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IONQ показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у ALMU с доходностью 6.29%.
IONQ
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -21.03%
- 6 месяцев
- -11.26%
- С начала года
- -0.22%
- 1 год
- -1.73%
- 3 года*
- 47.22%
- 5 лет*
- 33.65%
- 10 лет*
- —
ALMU
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -19.10%
- 6 месяцев
- -18.38%
- С начала года
- 6.29%
- 1 год
- 12.17%
- 3 года*
- 85.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IONQ и ALMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IONQ IonQ, Inc. | -0.22% | 7.42% | 237.13% | 259.13% | -38.94% |
ALMU Aeluma, Inc | 6.29% | 124.44% | 163.79% | 38.10% | 5.00% |
Correlation
The correlation between IONQ and ALMU is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2022 г. | 0.18 |
The correlation between IONQ and ALMU shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IONQ:
$16.71B
ALMU:
$258.61M
IONQ:
$0.80
ALMU:
-$0.35
IONQ:
82.52
ALMU:
60.15
IONQ:
3.34
ALMU:
7.90
IONQ:
$187.12M
ALMU:
$5.20M
IONQ:
$71.25M
ALMU:
$2.17M
IONQ:
$405.86M
ALMU:
-$6.01M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IONQ vs. ALMU — Ранг доходности на риск
IONQ
ALMU
Сравнение IONQ c ALMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IonQ, Inc. (IONQ) и Aeluma, Inc (ALMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IONQ | ALMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.13 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 0.22 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 0.40 | -0.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IONQ и ALMU
Максимальная просадка IONQ за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки ALMU в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONQ и ALMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IONQ | ALMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | -55.37% | -34.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.61% | -55.37% | -12.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.61% | -55.37% | -12.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.46% | -42.05% | -3.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.70% | -23.67% | -27.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.39% | 30.25% | +8.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности IONQ и ALMU
Текущая волатильность для IonQ, Inc. (IONQ) составляет 21.96%, в то время как у Aeluma, Inc (ALMU) волатильность равна 25.12%. Это указывает на то, что IONQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IONQ | ALMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.96% | 25.12% | -3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.08% | 94.37% | -26.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.45% | 124.76% | -31.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.95% | 123.13% | -22.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.31% | 123.13% | -25.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IONQ и ALMU
Ни IONQ, ни ALMU не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IONQ и ALMU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IonQ, Inc. и Aeluma, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IONQ and ALMU have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALMU has higher volatility (25.12%) compared to IONQ (21.96%). In terms of maximum drawdown, IONQ dropped -90.00% vs ALMU's -55.37%.
ALMU currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IONQ и ALMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор