Сравнение IONL с AMDL
IONL (GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF) and AMDL (GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from GraniteShares - IONL tracks the IonQ Inc. (IONQ) while AMDL tracks the Advanced Micro Devices, Inc. (200%). Both are passively managed. Over the past year, IONL returned -76.53% vs 455.89% for AMDL. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. IONL charges 1.50%/yr vs 1.07%/yr for AMDL.
Доходность
Сравнение доходности IONL и AMDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IONL показывает доходность -65.55%, что значительно ниже, чем у AMDL с доходностью 282.51%.
IONL
- 1 день
- -12.69%
- 1 месяц
- -63.28%
- 6 месяцев
- -68.66%
- С начала года
- -65.55%
- 1 год
- -76.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDL
- 1 день
- -10.82%
- 1 месяц
- -7.65%
- 6 месяцев
- 241.84%
- С начала года
- 282.51%
- 1 год
- 455.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IONL и AMDL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IONL GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF | -65.55% | 38.57% |
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | 282.51% | 144.11% |
Correlation
The correlation between IONL and AMDL is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение распределения секторов IONL и AMDL
Секторы
IONL
AMDL
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
IONL
AMDL
Сырьевые материалы
IONL
-
AMDL
-
Коммуникационные услуги
IONL
-
AMDL
-
Потребительский циклический сектор
IONL
-
AMDL
-
Потребительский защитный сектор
IONL
-
AMDL
-
Энергетика
IONL
-
AMDL
-
Финансовые услуги
IONL
-
AMDL
-
Здравоохранение
IONL
-
AMDL
-
Промышленность
IONL
-
AMDL
-
Недвижимость
IONL
-
AMDL
-
Коммунальные услуги
IONL
-
AMDL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IONL vs. AMDL — Ранг доходности на риск
IONL
AMDL
Сравнение IONL c AMDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF (IONL) и GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IONL | AMDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.41 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 8.19 | -9.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 15.79 | -16.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IONL и AMDL
Максимальная просадка IONL за все время составила -93.41%, что больше максимальной просадки AMDL в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONL и AMDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IONL | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.41% | -88.63% | -4.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.41% | -56.13% | -37.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.94% | -28.12% | -63.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.69% | -46.83% | -5.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.80% | 29.06% | +38.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности IONL и AMDL
GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF (IONL) и GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) имеют волатильность 41.90% и 43.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IONL | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.90% | 43.99% | -2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 136.05% | 106.86% | +29.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 186.51% | 137.54% | +48.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 194.61% | 119.34% | +75.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 194.61% | 119.34% | +75.27% |
Сравнение комиссий IONL и AMDL
IONL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии AMDL в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IONL и AMDL
Ни IONL, ни AMDL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IONL and AMDL have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDL has higher volatility (43.99%) compared to IONL (41.90%). In terms of maximum drawdown, IONL dropped -93.41% vs AMDL's -88.63%.
On 1-year performance, AMDL leads with 455.89% vs -76.53% for IONL. On fees, AMDL is cheaper at 1.07% per year. On volatility, IONL has been the lower-risk option at 41.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMDL has performed better with a 455.89% return vs -76.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AMDL is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.50% for IONL.
IONL and AMDL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
IONL tracks IonQ Inc. (IONQ), while AMDL tracks Advanced Micro Devices, Inc. (200%). Their fees differ too: 1.50% for IONL and 1.07% for AMDL.
AMDL currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IONL и AMDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор