- CUSIP
- 38747R546
- Эмитент
- GraniteShares
- Дата выпуска
- 25 мар. 2025 г.
- Регион
- North America (United States)
- Категория
- Leveraged Equities, Technology Equities
- С плечом
- 2x
- Отслеживаемый индекс
- IonQ Inc. (IONQ)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $54M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 767K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $9.69M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IONL
GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF (IONL) снизился на 57.8% с начала года. Текущая цена акции IONL — $14.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF (IONL) показал доход в -57.75% с начала года и -68.35% за последние 12 месяцев.
GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF
- 1 день
- -8.54%
- 1 месяц
- -38.54%
- 6 месяцев
- -27.27%
- С начала года
- -57.75%
- 1 год
- -68.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -32.48%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность IONL по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 мар. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.54%, а средняя месячная доходность — +10.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.6 лет.
Исторически 44% месяцев были с положительной доходностью, а 56% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2026 г. с доходностью +131.0%, в то время как худший месяц был июль 2026 г. с доходностью -56.7%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении IONL закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 22 мая 2025 г. с доходностью +73.4%, в то время как худший день был 20 нояб. 2025 г. с доходностью -28.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -25.22% | -18.87% | -45.97% | 120.00% | 130.98% | -50.67% | -56.74% | 18.87% | -57.75% | ||||
| 2025 | -25.37% | 36.22% | 86.36% | 9.23% | -18.37% | 8.65% | 92.42% | -8.86% | -43.56% | -23.73% | 38.57% |
Метрики бенчмарка
GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF has an annualized alpha of 13.67%, beta of 5.37, and R2 of 0.23 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 25, 2025.
- This ETF captured 1598.61% of S&P 500 Index gains and 582.53% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.23 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 13.67%
- Бета
- 5.37
- R²
- 0.23
- Участие в росте
- 1,598.61%
- Участие в снижении
- 582.53%
Комиссия
Комиссия IONL составляет 1.50%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IONL имеет ранг 8 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 8% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF (IONL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IONL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.32 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 2.50 | -3.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 10.58 | -11.55 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF показал максимальную просадку в 93.48%, зарегистрированную 29 июл. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF составляет 90.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-93.48%июль 2026 г. | 9mo 18d | — | 9mo 26dокт. 2025 г. - сейчас | — |
-49.40%авг. 2025 г. | 2mo 23d | 24d | 3mo 17dмай 2025 г. - сент. 2025 г. | — |
-37.57%апр. 2025 г. | 9d | 20d | 29dмарт 2025 г. - апр. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-33.63%сент. 2025 г. | 6d | 6d | 12dсент. 2025 г. - окт. 2025 г. | — |
-22.02%окт. 2025 г. | 2d | 3d | 5dокт. 2025 г. - окт. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| IONL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.48% | -56.78% | -36.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.48% | -9.10% | -84.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.11% | -0.17% | -89.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.29% | -10.69% | -43.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 70.76% | 2.14% | +68.62% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IONL
Добавьте GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IONL