Сравнение IONL с AMDG
IONL (GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF) and AMDG (Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. IONL is passively managed, while AMDG is actively managed. Over the past year, IONL returned 3.58% vs 1059.96% for AMDG. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. IONL charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for AMDG.
Доходность
Сравнение доходности IONL и AMDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IONL показывает доходность 37.09%, что значительно ниже, чем у AMDG с доходностью 357.64%.
IONL
- 1 день
- -7.76%
- 1 месяц
- 68.23%
- С начала года
- 37.09%
- 6 месяцев
- -13.21%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDG
- 1 день
- -6.80%
- 1 месяц
- 102.23%
- С начала года
- 357.64%
- 6 месяцев
- 342.85%
- 1 год
- 1,059.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IONL и AMDG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IONL GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF | 37.09% | 38.57% |
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF | 357.64% | 138.81% |
Correlation
The correlation between IONL and AMDG is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IONL vs. AMDG — Ранг доходности на риск
IONL
AMDG
Сравнение IONL c AMDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF (IONL) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IONL | AMDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.61 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 18.97 | -18.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.06 | 37.13 | -37.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IONL | AMDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 8.25 | -8.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 3.14 | -2.77 |
Просадки
Сравнение просадок IONL и AMDG
Максимальная просадка IONL за все время составила -93.41%, что больше максимальной просадки AMDG в -63.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONL и AMDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IONL | AMDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.41% | -63.04% | -30.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.41% | -56.48% | -36.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.91% | -6.80% | -61.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.17% | -25.64% | -24.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.15% | 28.80% | +33.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности IONL и AMDG
GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF (IONL) имеет более высокую волатильность в 60.15% по сравнению с Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG) с волатильностью 46.46%. Это указывает на то, что IONL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IONL | AMDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 60.15% | 46.46% | +13.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 130.98% | 95.14% | +35.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 181.81% | 129.86% | +51.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 195.29% | 130.24% | +65.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 195.29% | 130.24% | +65.05% |
Сравнение комиссий IONL и AMDG
IONL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии AMDG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IONL и AMDG
IONL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF | 2.45% | 11.21% |
IONL GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IONL and AMDG have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IONL has higher volatility (60.15%) compared to AMDG (46.46%). In terms of maximum drawdown, IONL dropped -93.41% vs AMDG's -63.04%.
On 1-year performance, AMDG leads with 1059.96% vs 3.58% for IONL. On fees, AMDG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, AMDG has been the lower-risk option at 46.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMDG has performed better with a 1059.96% return vs 3.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AMDG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for IONL.
AMDG has the higher dividend yield at 2.45%, compared with 0.00% for IONL.
They also come from different issuers: GraniteShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for IONL and 0.75% for AMDG.
AMDG currently has the higher Sharpe Ratio (8.25 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IONL и AMDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор