Сравнение IONL с COTG
IONL (GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF) and COTG (Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. IONL is passively managed, while COTG is actively managed. Their -0.20 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. IONL charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for COTG.
Доходность
Сравнение доходности IONL и COTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IONL показывает доходность -57.75%, что значительно ниже, чем у COTG с доходностью 10.21%.
IONL
- 1 день
- -8.54%
- 1 месяц
- -38.54%
- 6 месяцев
- -27.27%
- С начала года
- -57.75%
- 1 год
- -68.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -32.48%
COTG
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -2.59%
- 6 месяцев
- -13.02%
- С начала года
- 10.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $771.60K | $1.02M | $1.56M | |
| $10.39M | $9.69M | $23.94M |
Сравнение доходности по годам IONL и COTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IONL GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF | -57.75% | -66.06% |
COTG Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF | 10.21% | -22.61% |
Correlation
The correlation between IONL and COTG is -0.20, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IONL vs. COTG — Ранг доходности на риск
IONL
COTG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IONL c COTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF (IONL) и Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF (COTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IONL | COTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IONL и COTG
Максимальная просадка IONL за все время составила -93.48%, что больше максимальной просадки COTG в -32.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONL и COTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IONL | COTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.48% | -32.16% | -61.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.11% | -28.12% | -61.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.29% | -12.18% | -42.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 70.76% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IONL и COTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IONL | COTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 49.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 137.04% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 189.30% | 40.75% | +148.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 193.89% | 40.75% | +153.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 193.89% | 40.75% | +153.14% |
Сравнение комиссий IONL и COTG
IONL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии COTG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IONL и COTG
Ни IONL, ни COTG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IONL and COTG have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for IONL.
IONL and COTG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: GraniteShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for IONL and 0.75% for COTG.
Подберите оптимальное распределение для IONL и COTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор