Сравнение WTKWY с ^NYA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wolters Kluwer NV (WTKWY) и NYSE Composite (^NYA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WTKWY или ^NYA.
Корреляция
Корреляция между WTKWY и ^NYA составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WTKWY и ^NYA
Основные характеристики
WTKWY:
0.81
^NYA:
1.37
WTKWY:
1.22
^NYA:
1.94
WTKWY:
1.15
^NYA:
1.24
WTKWY:
1.59
^NYA:
2.26
WTKWY:
4.40
^NYA:
6.38
WTKWY:
3.48%
^NYA:
2.30%
WTKWY:
18.93%
^NYA:
10.69%
WTKWY:
-62.40%
^NYA:
-59.01%
WTKWY:
-4.55%
^NYA:
-1.93%
Доходность по периодам
С начала года, WTKWY показывает доходность 9.47%, что значительно выше, чем у ^NYA с доходностью 4.11%. За последние 10 лет акции WTKWY превзошли акции ^NYA по среднегодовой доходности: 21.00% против 6.00% соответственно.
WTKWY
9.47%
1.93%
8.18%
14.16%
21.57%
21.00%
^NYA
4.11%
-0.49%
4.13%
12.86%
8.02%
6.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности WTKWY и ^NYA
WTKWY
^NYA
Сравнение WTKWY c ^NYA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wolters Kluwer NV (WTKWY) и NYSE Composite (^NYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок WTKWY и ^NYA
Максимальная просадка WTKWY за все время составила -62.40%, что больше максимальной просадки ^NYA в -59.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTKWY и ^NYA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WTKWY и ^NYA
Wolters Kluwer NV (WTKWY) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с NYSE Composite (^NYA) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что WTKWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.