Сравнение INTA с CRDO
INTA (Intapp, Inc.) and CRDO (Credo Technology Group Holding Ltd) are both stocks. Both are in the Technology sector — INTA in Software - Application, CRDO in Semiconductors. Over the past 3 years, INTA returned -20.80%/yr vs 142.90%/yr for CRDO. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INTA и CRDO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTA показывает доходность -47.84%, что значительно ниже, чем у CRDO с доходностью 74.31%.
INTA
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- 13.86%
- С начала года
- -47.84%
- 6 месяцев
- -44.39%
- 1 год
- -55.30%
- 3 года*
- -20.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRDO
- 1 день
- -5.27%
- 1 месяц
- 45.68%
- С начала года
- 74.31%
- 6 месяцев
- 74.28%
- 1 год
- 241.28%
- 3 года*
- 142.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INTA и CRDO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
INTA Intapp, Inc. | -47.84% | -28.51% | 68.57% | 52.45% | 36.28% |
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd | 74.31% | 114.09% | 245.20% | 46.28% | 10.00% |
Correlation
The correlation between INTA and CRDO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г. | 0.30 |
The correlation between INTA and CRDO shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INTA:
$1.89B
CRDO:
$48.33B
INTA:
-$0.48
CRDO:
$2.50
INTA:
3.45
CRDO:
35.55
INTA:
5.89
CRDO:
23.42
INTA:
$554.34M
CRDO:
$1.34B
INTA:
$415.89M
CRDO:
$908.35M
INTA:
-$30.20M
CRDO:
$463.79M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTA vs. CRDO — Ранг доходности на риск
INTA
CRDO
Сравнение INTA c CRDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intapp, Inc. (INTA) и Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INTA | CRDO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.35 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 4.46 | -5.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 10.76 | -12.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INTA и CRDO
Максимальная просадка INTA за все время составила -74.17%, что больше максимальной просадки CRDO в -62.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTA и CRDO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTA | CRDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.17% | -62.04% | -12.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.89% | -53.59% | -11.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.17% | -61.05% | -13.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.75% | -5.27% | -62.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.21% | -19.38% | -11.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.95% | 22.17% | +17.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTA и CRDO
Текущая волатильность для Intapp, Inc. (INTA) составляет 21.29%, в то время как у Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) волатильность равна 28.41%. Это указывает на то, что INTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRDO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTA | CRDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.29% | 28.41% | -7.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.58% | 65.16% | -17.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.97% | 85.70% | -29.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.69% | 81.50% | -26.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.69% | 81.50% | -26.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTA и CRDO
Ни INTA, ни CRDO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INTA и CRDO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intapp, Inc. и Credo Technology Group Holding Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INTA и CRDO
INTA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intapp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 110.51M при выручке в 146.04M, что соответствует валовой рентабельности в 75.7%.
CRDO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о валовой прибыли в 298.07M при выручке в 437.00M, что соответствует валовой рентабельности в 68.2%.
INTA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intapp, Inc. сообщила об операционной прибыли в -14.25M при выручке в 146.04M, что соответствует операционной рентабельности -9.8%.
CRDO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила об операционной прибыли в 155.85M при выручке в 437.00M, что соответствует операционной рентабельности 35.7%.
INTA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intapp, Inc. сообщила о чистой прибыли в -15.50M при выручке в 146.04M, что соответствует чистой рентабельности -10.6%.
CRDO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о чистой прибыли в 169.10M при выручке в 437.00M, что соответствует чистой рентабельности 38.7%.
Часто задаваемые вопросы
INTA and CRDO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRDO has higher volatility (28.41%) compared to INTA (21.29%). In terms of maximum drawdown, INTA dropped -74.17% vs CRDO's -62.04%.
CRDO currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INTA и CRDO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор