Сравнение INRO с BUFH
INRO (Blackrock U.S. Industry Rotation ETF) and BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) are both exchange-traded funds - INRO is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by BlackRock, while BUFH is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Over the past year, INRO returned 26.51% vs 6.20% for BUFH. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INRO charges 0.42%/yr vs 0.95%/yr for BUFH.
Доходность
Сравнение доходности INRO и BUFH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INRO показывает доходность 11.42%, что значительно выше, чем у BUFH с доходностью 2.30%.
INRO
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 11.42%
- 6 месяцев
- 9.92%
- 1 год
- 26.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- 2.28%
- 1 год
- 6.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INRO и BUFH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
INRO Blackrock U.S. Industry Rotation ETF | 11.42% | 13.54% |
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 2.30% | 3.81% |
Correlation
The correlation between INRO and BUFH is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INRO vs. BUFH — Ранг доходности на риск
INRO
BUFH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение INRO c BUFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock U.S. Industry Rotation ETF (INRO) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INRO | BUFH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.80 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INRO и BUFH
Максимальная просадка INRO за все время составила -20.02%, что больше максимальной просадки BUFH в -1.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INRO и BUFH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INRO | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.02% | -1.53% | -18.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.36% | -1.53% | -7.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.49% | -0.26% | -2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.58% | -0.18% | -2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности INRO и BUFH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INRO | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.20% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.80% | 2.38% | +11.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.28% | 2.38% | +14.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.28% | 2.38% | +14.90% |
Сравнение комиссий INRO и BUFH
INRO берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии BUFH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INRO и BUFH
Дивидендная доходность INRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, тогда как BUFH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INRO Blackrock U.S. Industry Rotation ETF | 0.61% | 0.68% | 0.50% |
Часто задаваемые вопросы
INRO and BUFH have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, INRO leads with 26.51% vs 6.20% for BUFH. On fees, INRO is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, INRO has performed better with a 26.51% return vs 6.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
INRO is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.
INRO has the higher dividend yield at 0.61%, compared with 0.00% for BUFH.
INRO is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFH is Defined Outcome. They also come from different issuers: BlackRock and First Trust. Their fees differ too: 0.42% for INRO and 0.95% for BUFH.
Подберите оптимальное распределение для INRO и BUFH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор