PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INOD с MITSY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение INOD с MITSY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

INOD (Innodata Inc.) and MITSY (Mitsui & Company Ltd) are both stocks. INOD operates in Information Technology Services (Technology), while MITSY operates in Conglomerates (Industrials). Over the past 10 years, INOD returned 45.64%/yr vs 18.81%/yr for MITSY. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности INOD и MITSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innodata Inc. (INOD) и Mitsui & Company Ltd (MITSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INOD показывает доходность 98.04%, что значительно выше, чем у MITSY с доходностью 3.00%. За последние 10 лет акции INOD превзошли акции MITSY по среднегодовой доходности: 45.64% против 18.81% соответственно.

INOD

1 день
-4.23%
1 месяц
12.17%
С начала года
98.04%
6 месяцев
92.56%
1 год
137.86%
3 года*
114.32%
5 лет*
69.37%
10 лет*
45.64%

MITSY

1 день
-2.40%
1 месяц
-22.14%
С начала года
3.00%
6 месяцев
3.13%
1 год
47.13%
3 года*
18.70%
5 лет*
21.77%
10 лет*
18.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INOD и MITSY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INOD
Innodata Inc.		98.04%28.92%385.50%174.54%-49.92%11.70%364.91%-24.00%10.29%-44.49%
MITSY
Mitsui & Company Ltd		3.00%43.31%13.10%28.00%23.12%28.70%4.06%14.13%-4.90%20.93%

Correlation

The correlation between INOD and MITSY is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2011 г.

0.12

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INOD:

$3.59B

MITSY:

$86.00B

EPS

INOD:

$1.11

MITSY:

¥5.90K

Коэффициент P/E

INOD:

90.91

MITSY:

16.41

Коэффициент PEG

INOD:

0.02

MITSY:

4.74

Коэффициент P/S

INOD:

12.60

MITSY:

0.98

Коэффициент P/B

INOD:

28.00

MITSY:

1.56

Общая выручка (12 мес.)

INOD:

$283.42M

MITSY:

¥14.19T

Валовая прибыль (12 мес.)

INOD:

$76.88M

MITSY:

¥1.35T

EBITDA (12 мес.)

INOD:

$37.35M

MITSY:

¥1.01T

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innodata Inc.

Mitsui & Company Ltd

Часто сравнивают с INOD:
INOD с NVDAINOD с PLINOD с SOUNINOD с INTAINOD с FLEXINOD с VOOINOD с AUR
Часто сравнивают с MITSY:
MITSY с ITOCYMITSY с MARUYMITSY с NTTYYMITSY с METAMITSY с TRYIYMITSY с SPYMITSY с VOO

Доходность на риск

INOD vs. MITSY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INOD
Ранг доходности на риск INOD: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INOD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INOD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INOD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INOD: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INOD: 7373
Ранг коэф-та Мартина
MITSY
Ранг доходности на риск MITSY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MITSY: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MITSY: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MITSY: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MITSY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MITSY: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INOD c MITSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innodata Inc. (INOD) и Mitsui & Company Ltd (MITSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INODMITSYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
1.54

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
2.17

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.26

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

1.79

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.97

7.05

-3.07

INOD vs. MITSY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INOD на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MITSY равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INOD и MITSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INOD и MITSY

Максимальная просадка INOD за все время составила -95.47%, что больше максимальной просадки MITSY в -44.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INOD и MITSY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INODMITSYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.47%

-44.45%

-51.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.03%

-26.50%

-36.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.03%

-33.95%

-29.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.44%

-33.95%

-40.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.44%

-33.95%

-40.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.95%

-25.90%

+8.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.07%

-16.07%

-44.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.83%

6.71%

+28.12%

Волатильность

Сравнение волатильности INOD и MITSY

Innodata Inc. (INOD) имеет более высокую волатильность в 32.31% по сравнению с Mitsui & Company Ltd (MITSY) с волатильностью 9.77%. Это указывает на то, что INOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MITSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INODMITSYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.31%

9.77%

+22.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

89.40%

24.95%

+64.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

122.08%

30.84%

+91.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

106.74%

29.74%

+77.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.36%

26.76%

+62.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов INOD и MITSY

Ни INOD, ни MITSY не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
INOD
Innodata Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MITSY
Mitsui & Company Ltd		0.00%1.17%1.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.65%3.82%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INOD и MITSY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Innodata Inc. и Mitsui & Company Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00T2.00T3.00T4.00T20222023202420252026
90.10M
3.71T
(INOD) Общая выручка
(MITSY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. INOD значения в USD, MITSY значения в JPY

Сравнение рентабельности INOD и MITSY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Innodata Inc. и Mitsui & Company Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%202220232024202520260
9.9%
Активы портфеля
INOD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innodata Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 90.10M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MITSY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsui & Company Ltd сообщила о валовой прибыли в 368.30B при выручке в 3.71T, что соответствует валовой рентабельности в 9.9%.

INOD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innodata Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 90.10M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

MITSY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsui & Company Ltd сообщила об операционной прибыли в 106.13B при выручке в 3.71T, что соответствует операционной рентабельности 2.9%.

INOD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innodata Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.90M при выручке в 90.10M, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.

MITSY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsui & Company Ltd сообщила о чистой прибыли в 226.10B при выручке в 3.71T, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.

Часто задаваемые вопросы

INOD and MITSY have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INOD has higher volatility (32.31%) compared to MITSY (9.77%). In terms of maximum drawdown, INOD dropped -95.47% vs MITSY's -44.45%.

MITSY currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INOD и MITSY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор