Сравнение INOD с GLBE
INOD (Innodata Inc.) and GLBE (Global-e Online Ltd.) are both stocks. INOD operates in Information Technology Services (Technology), while GLBE operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, INOD returned 70.61%/yr vs -4.40%/yr for GLBE. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INOD и GLBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INOD показывает доходность 101.75%, что значительно выше, чем у GLBE с доходностью -18.21%.
INOD
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 21.09%
- С начала года
- 101.75%
- 6 месяцев
- 78.55%
- 1 год
- 100.64%
- 3 года*
- 114.06%
- 5 лет*
- 70.61%
- 10 лет*
- 46.16%
GLBE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 7.89%
- С начала года
- -18.21%
- 6 месяцев
- -15.86%
- 1 год
- -7.05%
- 3 года*
- -4.69%
- 5 лет*
- -4.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INOD и GLBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
INOD Innodata Inc. | 101.75% | 28.92% | 385.50% | 174.54% | -49.92% | -2.47% |
GLBE Global-e Online Ltd. | -18.21% | -27.91% | 37.60% | 92.01% | -67.44% | 148.59% |
Correlation
The correlation between INOD and GLBE is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2021 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
INOD:
$3.66B
GLBE:
$5.59B
INOD:
$1.11
GLBE:
$0.67
INOD:
92.61
GLBE:
48.01
INOD:
0.02
GLBE:
0.01
INOD:
12.84
GLBE:
5.46
INOD:
28.53
GLBE:
6.14
INOD:
$283.42M
GLBE:
$1.02B
INOD:
$76.88M
GLBE:
$467.05M
INOD:
$37.35M
GLBE:
$146.46M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INOD vs. GLBE — Ранг доходности на риск
INOD
GLBE
Сравнение INOD c GLBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innodata Inc. (INOD) и Global-e Online Ltd. (GLBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INOD | GLBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.01 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | -0.21 | +1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.90 | -0.49 | +3.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INOD | GLBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | -0.15 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | -0.06 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.07 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок INOD и GLBE
Максимальная просадка INOD за все время составила -95.47%, что больше максимальной просадки GLBE в -79.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INOD и GLBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INOD | GLBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.47% | -79.10% | -16.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.03% | -33.78% | -29.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.03% | -56.17% | -6.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.44% | -79.10% | +4.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.40% | -60.64% | +45.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.09% | -52.30% | -7.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.88% | 14.44% | +20.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности INOD и GLBE
Innodata Inc. (INOD) имеет более высокую волатильность в 72.66% по сравнению с Global-e Online Ltd. (GLBE) с волатильностью 19.24%. Это указывает на то, что INOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INOD | GLBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 72.66% | 19.24% | +53.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 89.14% | 36.67% | +52.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 122.75% | 46.68% | +76.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.73% | 68.23% | +38.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.38% | 68.21% | +21.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INOD и GLBE
Ни INOD, ни GLBE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INOD и GLBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Innodata Inc. и Global-e Online Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INOD и GLBE
INOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innodata Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 90.10M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GLBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global-e Online Ltd. сообщила о валовой прибыли в 114.88M при выручке в 252.09M, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
INOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innodata Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 90.10M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
GLBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global-e Online Ltd. сообщила об операционной прибыли в 32.97M при выручке в 252.09M, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
INOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innodata Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.90M при выручке в 90.10M, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
GLBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global-e Online Ltd. сообщила о чистой прибыли в 30.36M при выручке в 252.09M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
Часто задаваемые вопросы
INOD and GLBE have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INOD has higher volatility (72.66%) compared to GLBE (19.24%). In terms of maximum drawdown, INOD dropped -95.47% vs GLBE's -79.10%.
INOD currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INOD и GLBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор