Сравнение INHD с ACRE
INHD (Inno Holdings Inc. Common Stock) and ACRE (Ares Commercial Real Estate Corporation) are both stocks. INHD operates in Steel (Basic Materials), while ACRE operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past year, INHD returned -94.37% vs 17.65% for ACRE. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности INHD и ACRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INHD показывает доходность 73.20%, что значительно выше, чем у ACRE с доходностью 4.93%.
INHD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 32.52%
- С начала года
- 73.20%
- 1 год
- -94.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACRE
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- -0.40%
- 6 месяцев
- -1.46%
- С начала года
- 4.93%
- 1 год
- 17.65%
- 3 года*
- -12.99%
- 5 лет*
- -9.84%
- 10 лет*
- 1.33%
Сравнение доходности по годам INHD и ACRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
INHD Inno Holdings Inc. Common Stock | 73.20% | -98.99% | -67.33% | -86.29% |
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation | 4.93% | -7.92% | -34.00% | -0.42% |
Correlation
The correlation between INHD and ACRE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г. | -0.04 |
Фундаментальные показатели
INHD:
$178.52M
ACRE:
$260.76M
INHD:
-$0.85
ACRE:
-$0.36
INHD:
40.32
ACRE:
4.75
INHD:
6.90
ACRE:
0.53
INHD:
$4.56M
ACRE:
$54.71M
INHD:
$94.23K
ACRE:
$25.31M
INHD:
-$3.81M
ACRE:
$30.62M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INHD vs. ACRE — Ранг доходности на риск
INHD
ACRE
Сравнение INHD c ACRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inno Holdings Inc. Common Stock (INHD) и Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INHD | ACRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +21.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.02 | 1.12 | +2.90 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 0.89 | -1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 1.90 | -2.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INHD и ACRE
Максимальная просадка INHD за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ACRE в -75.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INHD и ACRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INHD | ACRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -75.68% | -24.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.98% | -19.94% | -80.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -61.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.51% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -48.86% | -51.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.93% | -20.06% | -76.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 88.15% | 9.33% | +78.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности INHD и ACRE
Текущая волатильность для Inno Holdings Inc. Common Stock (INHD) составляет 0.00%, в то время как у Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) волатильность равна 9.73%. Это указывает на то, что INHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INHD | ACRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 9.73% | -9.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 387.47% | 24.89% | +362.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3,676.25% | 37.64% | +3,638.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2,297.05% | 35.49% | +2,261.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2,297.05% | 45.11% | +2,251.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INHD и ACRE
INHD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACRE за последние двенадцать месяцев составляет около 12.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation | 12.77% | 12.55% | 16.98% | 13.13% | 13.61% | 9.63% | 11.08% | 8.33% | 8.90% | 8.37% | 7.57% | 8.74% |
INHD Inno Holdings Inc. Common Stock | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INHD и ACRE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Inno Holdings Inc. Common Stock и Ares Commercial Real Estate Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
INHD and ACRE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACRE has higher volatility (9.73%) compared to INHD (0.00%). In terms of maximum drawdown, INHD dropped -100.00% vs ACRE's -75.68%.
ACRE currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INHD и ACRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор