PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INHD с ACRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение INHD с ACRE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

INHD (Inno Holdings Inc. Common Stock) and ACRE (Ares Commercial Real Estate Corporation) are both stocks. INHD operates in Steel (Basic Materials), while ACRE operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past year, INHD returned -94.23% vs 1.64% for ACRE. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности INHD и ACRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inno Holdings Inc. Common Stock (INHD) и Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INHD показывает доходность 73.20%, что значительно выше, чем у ACRE с доходностью -4.36%.

INHD

1 день
0.00%
1 месяц
2,869.17%
С начала года
73.20%
6 месяцев
50.73%
1 год
-94.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ACRE

1 день
-0.89%
1 месяц
-9.03%
С начала года
-4.36%
6 месяцев
-7.38%
1 год
1.64%
3 года*
-13.42%
5 лет*
-11.20%
10 лет*
1.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INHD и ACRE

2026 (YTD)202520242023
INHD
Inno Holdings Inc. Common Stock		73.20%-98.99%-67.33%-86.29%
ACRE
Ares Commercial Real Estate Corporation		-4.36%-7.92%-34.00%-0.42%

Correlation

The correlation between INHD and ACRE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г.

-0.05

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INHD:

$322.89M

ACRE:

$245.08M

EPS

INHD:

-$0.90

ACRE:

-$0.36

Коэффициент P/S

INHD:

38.28

ACRE:

4.47

Коэффициент P/B

INHD:

6.90

ACRE:

0.50

Общая выручка (12 мес.)

INHD:

$4.56M

ACRE:

$54.71M

Валовая прибыль (12 мес.)

INHD:

$94.23K

ACRE:

$25.31M

EBITDA (12 мес.)

INHD:

-$3.81M

ACRE:

$30.62M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inno Holdings Inc. Common Stock

Ares Commercial Real Estate Corporation

Часто сравнивают с INHD:
INHD с ADDHYINHD с CETXINHD с CRDOINHD с BYRNINHD с CRWVINHD с GOAI.DEINHD с DCO
Часто сравнивают с ACRE:
ACRE с BXMTACRE с SRETACRE с RITMACRE с JXNACRE с ABRACRE с SPYACRE с SCHD

Доходность на риск

INHD vs. ACRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INHD
Ранг доходности на риск INHD: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INHD: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INHD: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INHD: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INHD: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INHD: 2020
Ранг коэф-та Мартина
ACRE
Ранг доходности на риск ACRE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACRE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACRE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACRE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACRE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACRE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INHD c ACRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inno Holdings Inc. Common Stock (INHD) и Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INHDACREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
0.04

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
22.52
0.36

+22.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.95

1.04

+2.91

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

0.08

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.11

0.18

-1.29

INHD vs. ACRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INHD на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа ACRE равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INHD и ACRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INHD и ACRE

Максимальная просадка INHD за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ACRE в -75.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INHD и ACRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INHDACREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-75.68%

-24.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-99.98%

-19.94%

-80.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-61.28%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-67.51%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.94%

-53.39%

-46.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.87%

-19.94%

-76.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

85.04%

9.03%

+76.01%

Волатильность

Сравнение волатильности INHD и ACRE

Inno Holdings Inc. Common Stock (INHD) имеет более высокую волатильность в 365.07% по сравнению с Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) с волатильностью 10.19%. Это указывает на то, что INHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INHDACREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

365.07%

10.19%

+354.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

389.02%

24.69%

+364.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3,676.32%

37.64%

+3,638.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2,322.33%

35.46%

+2,286.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2,322.33%

45.09%

+2,277.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов INHD и ACRE

INHD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACRE за последние двенадцать месяцев составляет около 13.54%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACRE
Ares Commercial Real Estate Corporation		13.54%12.55%16.98%13.13%13.61%9.63%11.08%8.33%8.90%8.37%7.57%8.74%
INHD
Inno Holdings Inc. Common Stock		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INHD и ACRE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Inno Holdings Inc. Common Stock и Ares Commercial Real Estate Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-30.00M-20.00M-10.00M0.0010.00M20.00M30.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
931.91K
13.46M
(INHD) Общая выручка
(ACRE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

INHD and ACRE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INHD has higher volatility (365.07%) compared to ACRE (10.19%). In terms of maximum drawdown, INHD dropped -100.00% vs ACRE's -75.68%.

ACRE currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INHD и ACRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор