Сравнение INFY с CIFR
INFY (Infosys Limited) and CIFR (Cipher Digital Inc.) are both stocks. Both operate in the Information Technology Services industry within the Technology sector. Over the past 3 years, INFY returned -8.63%/yr vs 67.89%/yr for CIFR. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INFY и CIFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INFY показывает доходность -35.16%, что значительно ниже, чем у CIFR с доходностью 39.16%.
INFY
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 7.00%
- 6 месяцев
- -37.98%
- С начала года
- -35.16%
- 1 год
- -35.59%
- 3 года*
- -8.63%
- 5 лет*
- -9.43%
- 10 лет*
- 6.06%
CIFR
- 1 день
- 16.97%
- 1 месяц
- -29.61%
- 6 месяцев
- 9.26%
- С начала года
- 39.16%
- 1 год
- 222.96%
- 3 года*
- 67.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INFY и CIFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
INFY Infosys Limited | -35.16% | -16.30% | 23.06% | 4.78% | -27.29% | 7.59% |
CIFR Cipher Digital Inc. | 39.16% | 218.10% | 12.35% | 637.50% | -87.90% | -54.65% |
Correlation
The correlation between INFY and CIFR is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2021 г. | 0.18 |
The correlation between INFY and CIFR shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INFY:
$45.89B
CIFR:
$8.40B
INFY:
$0.80
CIFR:
-$2.32
INFY:
2.31
CIFR:
45.51
INFY:
4.62
CIFR:
11.65
INFY:
$20.16B
CIFR:
$174.98M
INFY:
$6.08B
CIFR:
-$172.84M
INFY:
$4.61B
CIFR:
-$169.22M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INFY vs. CIFR — Ранг доходности на риск
INFY
CIFR
Сравнение INFY c CIFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infosys Limited (INFY) и Cipher Digital Inc. (CIFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INFY | CIFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.30 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 4.37 | -5.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 8.45 | -9.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INFY и CIFR
Максимальная просадка INFY за все время составила -90.42%, что меньше максимальной просадки CIFR в -97.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INFY и CIFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INFY | CIFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.42% | -97.16% | +6.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.00% | -51.38% | +4.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.89% | -71.74% | +18.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.41% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.85% | -29.61% | -21.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.56% | -65.31% | +30.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.20% | 26.50% | -1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности INFY и CIFR
Текущая волатильность для Infosys Limited (INFY) составляет 16.15%, в то время как у Cipher Digital Inc. (CIFR) волатильность равна 33.12%. Это указывает на то, что INFY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INFY | CIFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.15% | 33.12% | -16.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.40% | 74.07% | -43.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.59% | 110.94% | -73.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.89% | 121.73% | -92.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.64% | 121.73% | -93.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INFY и CIFR
Дивидендная доходность INFY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, тогда как CIFR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIFR Cipher Digital Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INFY Infosys Limited | 4.60% | 2.91% | 2.66% | 2.33% | 2.24% | 1.58% | 1.71% | 3.10% | 3.43% | 2.52% | 2.26% | 2.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INFY и CIFR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Infosys Limited и Cipher Digital Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
INFY and CIFR have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CIFR has higher volatility (33.12%) compared to INFY (16.15%). In terms of maximum drawdown, INFY dropped -90.42% vs CIFR's -97.16%.
CIFR currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INFY и CIFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор