Сравнение INDZ с EWT
INDZ (VanEck India Select ETF) and EWT (iShares MSCI Taiwan ETF) are both exchange-traded funds - INDZ is a Asia Pacific Equities fund actively managed by VanEck, while EWT is a Taiwan Equities fund tracking the MSCI Taiwan 25/50 Index. INDZ is actively managed, while EWT is passively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INDZ charges 0.75%/yr vs 0.59%/yr for EWT.
Доходность
Сравнение доходности INDZ и EWT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
INDZ
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -0.19%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EWT
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- -3.50%
- 6 месяцев
- 48.85%
- С начала года
- 57.66%
- 1 год
- 77.62%
- 3 года*
- 35.47%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- 18.53%
Сравнение доходности по годам INDZ и EWT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
INDZ VanEck India Select ETF | 1.79% |
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | 37.24% |
Correlation
The correlation between INDZ and EWT is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDZ vs. EWT — Ранг доходности на риск
INDZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EWT
Сравнение INDZ c EWT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck India Select ETF (INDZ) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INDZ | EWT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 7.42 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 19.75 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INDZ и EWT
Максимальная просадка INDZ за все время составила -15.19%, что меньше максимальной просадки EWT в -64.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDZ и EWT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDZ | EWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.19% | -64.37% | +49.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.51% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.66% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.88% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -10.19% | +8.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.19% | -19.10% | +14.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности INDZ и EWT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDZ | EWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 25.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.19% | 28.98% | -5.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.19% | 23.51% | -0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.19% | 21.95% | +1.24% |
Сравнение комиссий INDZ и EWT
INDZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EWT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDZ и EWT
INDZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EWT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | 2.81% | 4.43% | 3.32% | 12.01% | 18.82% | 0.55% | 1.83% | 2.49% | 3.16% | 2.81% | 2.39% | 3.12% |
INDZ VanEck India Select ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INDZ and EWT have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EWT is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EWT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for INDZ.
EWT has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 0.00% for INDZ.
INDZ is categorized as Asia Pacific Equities, while EWT is Taiwan Equities. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.75% for INDZ and 0.59% for EWT.
Подберите оптимальное распределение для INDZ и EWT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор