Сравнение INDZ с IPAC
INDZ (VanEck India Select ETF) and IPAC (iShares Core MSCI Pacific ETF) are both Asia Pacific Equities funds. INDZ is actively managed, while IPAC is passively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INDZ charges 0.75%/yr vs 0.09%/yr for IPAC.
Доходность
Сравнение доходности INDZ и IPAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
INDZ
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -0.19%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IPAC
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -1.20%
- 6 месяцев
- 8.31%
- С начала года
- 13.30%
- 1 год
- 27.40%
- 3 года*
- 16.01%
- 5 лет*
- 8.16%
- 10 лет*
- 8.77%
Сравнение доходности по годам INDZ и IPAC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
INDZ VanEck India Select ETF | 1.79% |
IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF | 0.92% |
Correlation
The correlation between INDZ and IPAC is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDZ vs. IPAC — Ранг доходности на риск
INDZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IPAC
Сравнение INDZ c IPAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck India Select ETF (INDZ) и iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INDZ | IPAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.40 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.45 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INDZ и IPAC
Максимальная просадка INDZ за все время составила -15.19%, что меньше максимальной просадки IPAC в -30.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDZ и IPAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDZ | IPAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.19% | -30.99% | +15.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.49% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.45% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -2.52% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.19% | -7.43% | +3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности INDZ и IPAC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDZ | IPAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.55% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.19% | 17.39% | +5.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.19% | 16.82% | +6.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.19% | 16.60% | +6.59% |
Сравнение комиссий INDZ и IPAC
INDZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IPAC в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDZ и IPAC
INDZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IPAC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDZ VanEck India Select ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF | 3.90% | 4.32% | 3.43% | 3.16% | 2.76% | 4.03% | 1.68% | 3.37% | 2.95% | 2.98% | 2.66% | 2.60% |
Часто задаваемые вопросы
INDZ and IPAC have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IPAC is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IPAC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.75% for INDZ.
IPAC has the higher dividend yield at 3.90%, compared with 0.00% for INDZ.
They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.75% for INDZ and 0.09% for IPAC.
Подберите оптимальное распределение для INDZ и IPAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор