Сравнение INDZ с EWS
INDZ (VanEck India Select ETF) and EWS (iShares MSCI Singapore ETF) are both Asia Pacific Equities funds. INDZ is actively managed, while EWS is passively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INDZ charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for EWS.
Доходность
Сравнение доходности INDZ и EWS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
INDZ
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -0.19%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EWS
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 8.28%
- 6 месяцев
- 15.38%
- С начала года
- 17.64%
- 1 год
- 23.32%
- 3 года*
- 23.40%
- 5 лет*
- 12.05%
- 10 лет*
- 8.21%
Сравнение доходности по годам INDZ и EWS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
INDZ VanEck India Select ETF | 1.79% |
EWS iShares MSCI Singapore ETF | 12.33% |
Correlation
The correlation between INDZ and EWS is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDZ vs. EWS — Ранг доходности на риск
INDZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EWS
Сравнение INDZ c EWS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck India Select ETF (INDZ) и iShares MSCI Singapore ETF (EWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INDZ | EWS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.00 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.23 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INDZ и EWS
Максимальная просадка INDZ за все время составила -15.19%, что меньше максимальной просадки EWS в -75.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDZ и EWS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDZ | EWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.19% | -75.13% | +59.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.82% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -0.93% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.19% | -21.92% | +17.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности INDZ и EWS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDZ | EWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.19% | 15.48% | +7.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.19% | 17.27% | +5.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.19% | 17.93% | +5.26% |
Сравнение комиссий INDZ и EWS
INDZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EWS в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDZ и EWS
INDZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EWS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWS iShares MSCI Singapore ETF | 3.73% | 4.10% | 4.28% | 6.50% | 2.56% | 6.00% | 2.68% | 4.70% | 4.21% | 3.46% | 3.96% | 4.20% |
INDZ VanEck India Select ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INDZ and EWS have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EWS is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EWS is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for INDZ.
EWS has the higher dividend yield at 3.73%, compared with 0.00% for INDZ.
They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.75% for INDZ and 0.50% for EWS.
Подберите оптимальное распределение для INDZ и EWS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор