Сравнение INDF с NETL
INDF (Nifty India Financials ETF) and NETL (NETLease Corporate Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - INDF is a Financials Equities fund tracking the Nifty Financial Services 25/50 Index, while NETL is a REIT fund tracking the Fundamental Income Net Lease Real Estate Index. Both are passively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. INDF charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for NETL.
Доходность
Сравнение доходности INDF и NETL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
INDF
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NETL
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 13.79%
- 6 месяцев
- 14.84%
- 1 год
- 11.43%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- 2.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INDF и NETL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDF Nifty India Financials ETF | 0.00% | 8.17% | 6.32% | 19.86% | -5.28% | 11.95% | 24.44% |
NETL NETLease Corporate Real Estate ETF | 13.79% | 6.05% | -1.08% | 2.69% | -16.16% | 27.36% | 14.89% |
Correlation
The correlation between INDF and NETL is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2020 г. | 0.30 |
The correlation between INDF and NETL shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDF vs. NETL — Ранг доходности на риск
INDF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NETL
Сравнение INDF c NETL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nifty India Financials ETF (INDF) и NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INDF | NETL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.14 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.25 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.93 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INDF и NETL
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDF | NETL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -51.48% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.16% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.93% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -11.58% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности INDF и NETL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDF | NETL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 14.12% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 17.99% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 25.87% | — |
Сравнение комиссий INDF и NETL
INDF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии NETL в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDF и NETL
INDF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NETL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDF Nifty India Financials ETF | 21.29% | 21.29% | 6.15% | 8.84% | 3.12% | 1.58% | 0.00% | 0.00% |
NETL NETLease Corporate Real Estate ETF | 4.69% | 5.12% | 5.08% | 4.57% | 4.47% | 4.03% | 3.98% | 2.52% |
Часто задаваемые вопросы
INDF and NETL have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NETL is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NETL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for INDF.
INDF has the higher dividend yield at 21.29%, compared with 4.69% for NETL.
INDF is categorized as Financials Equities, while NETL is REIT. INDF tracks Nifty Financial Services 25/50 Index, while NETL tracks Fundamental Income Net Lease Real Estate Index. Their fees differ too: 0.75% for INDF and 0.60% for NETL.
Подберите оптимальное распределение для INDF и NETL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор