Сравнение INDA с IND
INDA (iShares MSCI India ETF) and IND (Xtrackers Nifty 500 India ETF) are both India Equities funds - INDA tracks the MSCI India Index while IND tracks the Nifty 500 Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. INDA charges 0.69%/yr vs 0.19%/yr for IND.
Доходность
Сравнение доходности INDA и IND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INDA показывает доходность -9.92%, что значительно ниже, чем у IND с доходностью -8.33%.
INDA
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -1.46%
- 6 месяцев
- -8.51%
- С начала года
- -9.92%
- 1 год
- -11.91%
- 3 года*
- 3.25%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- 6.55%
IND
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- -6.57%
- С начала года
- -8.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INDA и IND
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
INDA iShares MSCI India ETF | -9.92% | -0.31% |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | -8.33% | -0.34% |
Correlation
The correlation between INDA and IND is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDA vs. IND — Ранг доходности на риск
INDA
IND
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение INDA c IND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India ETF (INDA) и Xtrackers Nifty 500 India ETF (IND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INDA | IND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INDA и IND
Максимальная просадка INDA за все время составила -45.07%, что больше максимальной просадки IND в -18.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDA и IND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDA | IND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.07% | -18.75% | -26.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.85% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.72% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.16% | -9.52% | -7.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.63% | -7.89% | -1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности INDA и IND
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDA | IND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.00% | 19.11% | -4.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.47% | 19.11% | -3.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.05% | 19.11% | +1.94% |
Сравнение комиссий INDA и IND
INDA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии IND в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDA и IND
INDA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INDA iShares MSCI India ETF | 0.00% | 0.00% | 0.76% | 0.16% | 0.00% | 6.44% | 0.27% | 0.99% | 0.94% | 1.09% | 0.90% | 1.19% |
Часто задаваемые вопросы
INDA and IND have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IND is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IND is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.69% for INDA.
IND has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.00% for INDA.
INDA tracks MSCI India Index, while IND tracks Nifty 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.69% for INDA and 0.19% for IND.
Подберите оптимальное распределение для INDA и IND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор