Сравнение IND с INDA
IND (Xtrackers Nifty 500 India ETF) and INDA (iShares MSCI India ETF) are both India Equities funds - IND tracks the Nifty 500 Index while INDA tracks the MSCI India Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. IND charges 0.19%/yr vs 0.69%/yr for INDA.
Доходность
Сравнение доходности IND и INDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IND показывает доходность -8.33%, что значительно выше, чем у INDA с доходностью -9.92%.
IND
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- -6.57%
- С начала года
- -8.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INDA
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -1.46%
- 6 месяцев
- -8.51%
- С начала года
- -9.92%
- 1 год
- -11.91%
- 3 года*
- 3.25%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- 6.55%
Сравнение доходности по годам IND и INDA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | -8.33% | -0.34% |
INDA iShares MSCI India ETF | -9.92% | -0.31% |
Correlation
The correlation between IND and INDA is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IND vs. INDA — Ранг доходности на риск
IND
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
INDA
Сравнение IND c INDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Nifty 500 India ETF (IND) и iShares MSCI India ETF (INDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IND | INDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.88 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.67 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.50 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IND и INDA
Максимальная просадка IND за все время составила -18.75%, что меньше максимальной просадки INDA в -45.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IND и INDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IND | INDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.75% | -45.07% | +26.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.85% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.52% | -17.16% | +7.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.89% | -9.63% | +1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IND и INDA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IND | INDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.11% | 15.00% | +4.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.11% | 15.47% | +3.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.11% | 21.05% | -1.94% |
Сравнение комиссий IND и INDA
IND берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии INDA в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IND и INDA
Дивидендная доходность IND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, тогда как INDA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INDA iShares MSCI India ETF | 0.00% | 0.00% | 0.76% | 0.16% | 0.00% | 6.44% | 0.27% | 0.99% | 0.94% | 1.09% | 0.90% | 1.19% |
Часто задаваемые вопросы
IND and INDA have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IND is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IND is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.69% for INDA.
IND has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.00% for INDA.
IND tracks Nifty 500 Index, while INDA tracks MSCI India Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.19% for IND and 0.69% for INDA.
Подберите оптимальное распределение для IND и INDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор