Сравнение BITB с IBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitwise Bitcoin ETF (BITB) и iShares Bitcoin Trust (IBIT).
BITB и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BITB - это пассивный фонд от Bitwise Asset Management, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BITB или IBIT.
Основные характеристики
BITB | IBIT | |
---|---|---|
Дневная вол-ть | 59.31% | 59.51% |
Макс. просадка | -22.76% | -22.79% |
Current Drawdown | -10.21% | -10.20% |
Корреляция
Корреляция между BITB и IBIT составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BITB и IBIT
Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BITB и IBIT
BITB берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BITB c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin ETF (BITB) и iShares Bitcoin Trust (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITB и IBIT
Ни BITB, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BITB и IBIT
Максимальная просадка BITB за все время составила -22.76%, примерно равная максимальной просадке IBIT в -22.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITB и IBIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BITB и IBIT
Bitwise Bitcoin ETF (BITB) и iShares Bitcoin Trust (IBIT) имеют волатильность 15.90% и 15.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.