Сравнение IMRX с URBN
IMRX (Immuneering Corporation) and URBN (Urban Outfitters, Inc.) are both stocks. IMRX operates in Biotechnology (Healthcare), while URBN operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, IMRX returned -24.01%/yr vs 31.92%/yr for URBN. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IMRX и URBN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMRX показывает доходность -36.32%, что значительно ниже, чем у URBN с доходностью 2.31%.
IMRX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -22.12%
- С начала года
- -36.32%
- 6 месяцев
- -31.09%
- 1 год
- 113.78%
- 3 года*
- -24.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URBN
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 15.95%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- -5.91%
- 1 год
- 11.32%
- 3 года*
- 31.92%
- 5 лет*
- 14.79%
- 10 лет*
- 11.50%
Сравнение доходности по годам IMRX и URBN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IMRX Immuneering Corporation | -36.32% | 199.09% | -70.07% | 51.55% | -70.01% | -17.08% |
URBN Urban Outfitters, Inc. | 2.31% | 37.14% | 53.77% | 49.64% | -18.77% | -19.50% |
Correlation
The correlation between IMRX and URBN is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2021 г. | 0.18 |
The correlation between IMRX and URBN shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IMRX:
$270.92M
URBN:
$6.84B
IMRX:
-$293.00
URBN:
$5.18
IMRX:
0.00
URBN:
2.62
IMRX:
$0.00
URBN:
$6.32B
IMRX:
-$698.89K
URBN:
$2.27B
IMRX:
-$15.38B
URBN:
$603.32M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMRX vs. URBN — Ранг доходности на риск
IMRX
URBN
Сравнение IMRX c URBN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Immuneering Corporation (IMRX) и Urban Outfitters, Inc. (URBN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMRX | URBN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.08 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 0.43 | +1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.30 | 0.82 | +2.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMRX и URBN
Максимальная просадка IMRX за все время составила -96.86%, что больше максимальной просадки URBN в -83.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMRX и URBN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMRX | URBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.86% | -83.96% | -12.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.67% | -26.32% | -31.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.98% | -28.53% | -62.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.24% | -6.89% | -80.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.61% | -32.55% | -45.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.56% | 13.77% | +20.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMRX и URBN
Immuneering Corporation (IMRX) имеет более высокую волатильность в 33.75% по сравнению с Urban Outfitters, Inc. (URBN) с волатильностью 10.59%. Это указывает на то, что IMRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URBN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMRX | URBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.75% | 10.59% | +23.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.00% | 28.72% | +50.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 124.22% | 43.59% | +80.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.45% | 47.28% | +67.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.45% | 48.75% | +65.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMRX и URBN
Ни IMRX, ни URBN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IMRX и URBN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Immuneering Corporation и Urban Outfitters, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IMRX and URBN have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMRX has higher volatility (33.75%) compared to URBN (10.59%). In terms of maximum drawdown, IMRX dropped -96.86% vs URBN's -83.96%.
IMRX currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMRX и URBN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор