Сравнение IMRX с DXPE
IMRX (Immuneering Corporation) and DXPE (DXP Enterprises, Inc.) are both stocks. IMRX operates in Biotechnology (Healthcare), while DXPE operates in Industrial Distribution (Industrials). Over the past 3 years, IMRX returned -24.01%/yr vs 67.49%/yr for DXPE. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IMRX и DXPE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMRX показывает доходность -36.32%, что значительно ниже, чем у DXPE с доходностью 53.85%.
IMRX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -22.12%
- С начала года
- -36.32%
- 6 месяцев
- -31.09%
- 1 год
- 113.78%
- 3 года*
- -24.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DXPE
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 15.49%
- С начала года
- 53.85%
- 6 месяцев
- 54.45%
- 1 год
- 114.27%
- 3 года*
- 67.49%
- 5 лет*
- 39.05%
- 10 лет*
- 27.71%
Сравнение доходности по годам IMRX и DXPE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IMRX Immuneering Corporation | -36.32% | 199.09% | -70.07% | 51.55% | -70.01% | -17.08% |
DXPE DXP Enterprises, Inc. | 53.85% | 32.89% | 145.16% | 22.32% | 7.32% | -20.45% |
Correlation
The correlation between IMRX and DXPE is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2021 г. | 0.16 |
The correlation between IMRX and DXPE shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.17 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IMRX:
$270.92M
DXPE:
$2.77B
IMRX:
-$293.00
DXPE:
$5.35
IMRX:
0.00
DXPE:
5.40
IMRX:
$0.00
DXPE:
$2.06B
IMRX:
-$698.89K
DXPE:
$654.27M
IMRX:
-$15.38B
DXPE:
$210.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMRX vs. DXPE — Ранг доходности на риск
IMRX
DXPE
Сравнение IMRX c DXPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Immuneering Corporation (IMRX) и DXP Enterprises, Inc. (DXPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMRX | DXPE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.35 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 3.48 | -1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.30 | 9.64 | -6.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMRX и DXPE
Максимальная просадка IMRX за все время составила -96.86%, примерно равная максимальной просадке DXPE в -95.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMRX и DXPE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMRX | DXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.86% | -95.45% | -1.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.67% | -32.99% | -24.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.98% | -32.99% | -57.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.24% | -6.94% | -80.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.61% | -54.49% | -23.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.56% | 11.90% | +22.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMRX и DXPE
Immuneering Corporation (IMRX) имеет более высокую волатильность в 33.75% по сравнению с DXP Enterprises, Inc. (DXPE) с волатильностью 12.93%. Это указывает на то, что IMRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMRX | DXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.75% | 12.93% | +20.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.00% | 35.29% | +43.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 124.22% | 51.74% | +72.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.45% | 45.37% | +69.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.45% | 56.01% | +58.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMRX и DXPE
Ни IMRX, ни DXPE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IMRX и DXPE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Immuneering Corporation и DXP Enterprises, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IMRX and DXPE have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMRX has higher volatility (33.75%) compared to DXPE (12.93%). In terms of maximum drawdown, IMRX dropped -96.86% vs DXPE's -95.45%.
DXPE currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMRX и DXPE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор