PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMRX с DOCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IMRX с DOCS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IMRX (Immuneering Corporation) and DOCS (Doximity, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — IMRX in Biotechnology, DOCS in Health Information Services. Over the past 3 years, IMRX returned -19.59%/yr vs -13.96%/yr for DOCS. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IMRX и DOCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Immuneering Corporation (IMRX) и Doximity, Inc. (DOCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMRX показывает доходность -30.85%, что значительно выше, чем у DOCS с доходностью -52.48%.

IMRX

1 день
6.31%
1 месяц
-15.51%
С начала года
-30.85%
6 месяцев
-32.49%
1 год
132.14%
3 года*
-19.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

DOCS

1 день
-2.19%
1 месяц
-15.47%
С начала года
-52.48%
6 месяцев
-59.17%
1 год
-60.68%
3 года*
-13.96%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMRX и DOCS

2026 (YTD)20252024202320222021
IMRX
Immuneering Corporation		-30.85%199.09%-70.07%51.55%-70.01%-8.07%
DOCS
Doximity, Inc.		-52.48%-17.06%90.41%-16.45%-33.05%-19.01%

Correlation

The correlation between IMRX and DOCS is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2021 г.

0.17

The correlation between IMRX and DOCS shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IMRX:

$294.20M

DOCS:

$4.10B

EPS

IMRX:

-$293.00

DOCS:

$0.98

Коэффициент P/B

IMRX:

0.00

DOCS:

4.32

Общая выручка (12 мес.)

IMRX:

$0.00

DOCS:

$644.86M

Валовая прибыль (12 мес.)

IMRX:

-$698.89K

DOCS:

$574.54M

EBITDA (12 мес.)

IMRX:

-$15.38B

DOCS:

$245.76M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Immuneering Corporation

Doximity, Inc.

Часто сравнивают с IMRX:
IMRX с FXAIXIMRX с GOSSIMRX с ASIMRX с BLOKIMRX с AVAHIMRX с ACMRIMRX с ARKF
Часто сравнивают с DOCS:
DOCS с DDOGDOCS с OTPIXDOCS с APHDOCS с COSTDOCS с MSFTDOCS с VOODOCS с AI

Доходность на риск

IMRX vs. DOCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMRX
Ранг доходности на риск IMRX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMRX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMRX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMRX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMRX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMRX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
DOCS
Ранг доходности на риск DOCS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOCS: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCS: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCS: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCS: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCS: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMRX c DOCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Immuneering Corporation (IMRX) и Doximity, Inc. (DOCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMRXDOCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
-1.12

+2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
-1.71

+3.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

0.75

+0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

-0.80

+3.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.98

-1.38

+5.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMRX vs. DOCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMRX на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа DOCS равного -1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMRX и DOCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMRXDOCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

-1.12

+2.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

-0.25

+0.03

Просадки

Сравнение просадок IMRX и DOCS

Максимальная просадка IMRX за все время составила -96.86%, что больше максимальной просадки DOCS в -82.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMRX и DOCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMRXDOCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.86%

-82.35%

-14.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.35%

-76.03%

+20.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-90.98%

-78.34%

-12.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.14%

-79.38%

-6.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.60%

-57.10%

-20.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.32%

43.84%

-10.52%

Волатильность

Сравнение волатильности IMRX и DOCS

Immuneering Corporation (IMRX) и Doximity, Inc. (DOCS) имеют волатильность 32.23% и 32.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMRXDOCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.23%

32.24%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

78.61%

46.16%

+32.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

123.87%

54.70%

+69.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

114.62%

69.08%

+45.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

114.62%

69.08%

+45.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMRX и DOCS

Ни IMRX, ни DOCS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IMRX и DOCS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Immuneering Corporation и Doximity, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M202220232024202520260
145.37M
(IMRX) Общая выручка
(DOCS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

IMRX and DOCS have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DOCS has higher volatility (32.24%) compared to IMRX (32.23%). In terms of maximum drawdown, IMRX dropped -96.86% vs DOCS's -82.35%.

IMRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMRX и DOCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор