Сравнение IMPUY с HYPD
IMPUY (Impala Platinum Holdings Limited ADR) and HYPD (Hyperion DeFi, Inc) are both stocks. IMPUY operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials), while HYPD operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, IMPUY returned -3.38%/yr vs -63.76%/yr for HYPD. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IMPUY и HYPD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMPUY показывает доходность -21.56%, что значительно выше, чем у HYPD с доходностью -23.60%.
IMPUY
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -28.27%
- С начала года
- -21.56%
- 6 месяцев
- -8.62%
- 1 год
- 38.90%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- -3.38%
- 10 лет*
- 18.19%
HYPD
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -24.86%
- С начала года
- -23.60%
- 6 месяцев
- -21.84%
- 1 год
- 11.48%
- 3 года*
- -77.20%
- 5 лет*
- -63.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMPUY и HYPD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMPUY Impala Platinum Holdings Limited ADR | -21.56% | 236.44% | -4.39% | -58.79% | -4.08% | 10.90% | 42.27% | 307.97% | -16.33% |
HYPD Hyperion DeFi, Inc | -23.60% | -69.52% | -92.98% | 27.61% | -59.25% | -33.99% | 35.27% | 57.19% | -71.50% |
Correlation
The correlation between IMPUY and HYPD is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2018 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
IMPUY:
$10.22B
HYPD:
$28.86M
IMPUY:
-ZAR 10.34
HYPD:
-$7.03
IMPUY:
0.05
HYPD:
12.23
IMPUY:
0.11
HYPD:
0.49
IMPUY:
ZAR 186.32B
HYPD:
$1.04M
IMPUY:
ZAR 14.03B
HYPD:
$664.18K
IMPUY:
ZAR 28.96B
HYPD:
-$11.21M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMPUY vs. HYPD — Ранг доходности на риск
IMPUY
HYPD
Сравнение IMPUY c HYPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Impala Platinum Holdings Limited ADR (IMPUY) и Hyperion DeFi, Inc (HYPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMPUY | HYPD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.21 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 0.02 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.76 | 0.03 | +1.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMPUY и HYPD
Максимальная просадка IMPUY за все время составила -82.06%, что меньше максимальной просадки HYPD в -99.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMPUY и HYPD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMPUY | HYPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.06% | -99.89% | +17.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.35% | -84.22% | +30.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.00% | -99.56% | +36.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.49% | -99.83% | +18.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.41% | -99.66% | +52.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.52% | -70.74% | +32.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.13% | 65.82% | -43.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMPUY и HYPD
Текущая волатильность для Impala Platinum Holdings Limited ADR (IMPUY) составляет 23.11%, в то время как у Hyperion DeFi, Inc (HYPD) волатильность равна 30.51%. Это указывает на то, что IMPUY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMPUY | HYPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.11% | 30.51% | -7.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.94% | 81.42% | -22.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.21% | 221.55% | -150.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.46% | 144.54% | -83.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.05% | 123.93% | -61.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMPUY и HYPD
Дивидендная доходность IMPUY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, тогда как HYPD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYPD Hyperion DeFi, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IMPUY Impala Platinum Holdings Limited ADR | 2.78% | 0.60% | 0.00% | 6.42% | 7.65% | 9.50% | 2.18% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IMPUY и HYPD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Impala Platinum Holdings Limited ADR и Hyperion DeFi, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IMPUY and HYPD have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HYPD has higher volatility (30.51%) compared to IMPUY (23.11%). In terms of maximum drawdown, IMPUY dropped -82.06% vs HYPD's -99.89%.
IMPUY currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMPUY и HYPD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор