PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMPPP с ORC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IMPPP с ORC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Imperial Petroleum Inc. (IMPPP) и Orchid Island Capital, Inc. (ORC).

Доходность

Сравнение доходности IMPPP и ORC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Imperial Petroleum Inc. (IMPPP) и Orchid Island Capital, Inc. (ORC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMPPP и ORC

2026 (YTD)20252024202320222021
IMPPP
Imperial Petroleum Inc.		2.13%14.37%30.25%13.89%31.00%-4.48%
ORC
Orchid Island Capital, Inc.		1.57%12.66%9.87%-3.10%-41.63%3.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IMPPP:

$1.07B

ORC:

$1.16B

EPS

IMPPP:

$1.33

ORC:

$1.19

Коэффициент P/E

IMPPP:

19.54

ORC:

5.88

Коэффициент P/S

IMPPP:

6.07

ORC:

9.57

Коэффициент P/B

IMPPP:

2.01

ORC:

0.84

Общая выручка (12 мес.)

IMPPP:

$161.00M

ORC:

$101.20M

Валовая прибыль (12 мес.)

IMPPP:

$46.21M

ORC:

$97.60M

EBITDA (12 мес.)

IMPPP:

$74.45M

ORC:

$356.52M

Доходность по периодам

С начала года, IMPPP показывает доходность 2.13%, что значительно выше, чем у ORC с доходностью 1.57%.

IMPPP

1 день
1.13%
1 месяц
0.93%
С начала года
2.13%
6 месяцев
8.32%
1 год
14.40%
3 года*
20.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

ORC

1 день
-0.85%
1 месяц
-4.92%
С начала года
1.57%
6 месяцев
6.90%
1 год
14.12%
3 года*
4.56%
5 лет*
-9.79%
10 лет*
-2.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Imperial Petroleum Inc.

Orchid Island Capital, Inc.

Часто сравнивают с IMPPP:
IMPPP с VODIMPPP с VOOIMPPP с NC
Часто сравнивают с ORC:
ORC с AGNCORC с OXLCORC с OXSQORC с OORC с HRZNORC с WPCORC с QYLG

Доходность на риск

IMPPP vs. ORC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMPPP
Ранг доходности на риск IMPPP: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMPPP: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMPPP: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMPPP: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMPPP: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMPPP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ORC
Ранг доходности на риск ORC: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORC: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORC: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORC: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORC: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMPPP c ORC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Imperial Petroleum Inc. (IMPPP) и Orchid Island Capital, Inc. (ORC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMPPPORCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.59

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

0.93

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.13

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

0.70

+1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.97

2.29

+4.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMPPP vs. ORC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMPPP на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа ORC равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMPPP и ORC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMPPPORCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.59

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.33

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

-0.03

+0.89

Корреляция

Корреляция между IMPPP и ORC составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMPPP и ORC

Дивидендная доходность IMPPP за последние двенадцать месяцев составляет около 8.41%, что меньше доходности ORC в 20.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMPPP
Imperial Petroleum Inc.		8.41%8.42%11.04%10.32%10.54%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ORC
Orchid Island Capital, Inc.		20.66%20.00%18.51%21.35%29.67%17.33%15.13%16.41%16.74%18.10%15.51%19.34%

Просадки

Сравнение просадок IMPPP и ORC

Максимальная просадка IMPPP за все время составила -15.83%, что меньше максимальной просадки ORC в -75.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMPPP и ORC.

Загрузка...

Показатели просадок

IMPPPORCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.83%

-75.77%

+59.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.29%

-16.32%

+10.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-68.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-45.24%

+43.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.22%

-28.60%

+25.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

5.78%

-3.78%

Волатильность

Сравнение волатильности IMPPP и ORC

Текущая волатильность для Imperial Petroleum Inc. (IMPPP) составляет 4.49%, в то время как у Orchid Island Capital, Inc. (ORC) волатильность равна 8.47%. Это указывает на то, что IMPPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMPPPORCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

8.47%

-3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

14.83%

-5.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.27%

24.18%

-10.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.11%

30.01%

-6.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.11%

37.73%

-14.62%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IMPPP и ORC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Imperial Petroleum Inc. и Orchid Island Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-150.00M-100.00M-50.00M0.0050.00M100.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
51.14M
0
(IMPPP) Общая выручка
(ORC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию