- ISIN
- MHY3894J1120
- Сектор
- Energy
- Отрасль
- Oil & Gas E&P
- Дата IPO
- 6 дек. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.24B
- Enterprise Value
- $1.17B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.66
- Коэффициент P/E
- 15.64
- Общая выручка (12 мес.)
- $190.63M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $65.04M
- EBITDA (12 мес.)
- $91.98M
- Годовой диапазон
- $23.78 - $27.78
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 11.11%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 11.93%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IMPPP
Imperial Petroleum Inc. (IMPPP) прибавил 2.3% с начала года. По цене $26 за акцию IMPPP торгуется на 6.3% ниже 52-недельного максимума в $28.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Imperial Petroleum Inc. (IMPPP) показал доход в 2.29% с начала года и 14.59% за последние 12 месяцев.
Imperial Petroleum Inc.
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 2.29%
- 6 месяцев
- 5.61%
- 1 год
- 14.59%
- 3 года*
- 20.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность IMPPP по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 дек. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.48%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.9 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2022 г. с доходностью +13.4%, в то время как худший месяц был июль 2022 г. с доходностью -6.2%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении IMPPP закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 6 июн. 2022 г. с доходностью +8.8%, в то время как худший день был 7 июн. 2022 г. с доходностью -6.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.08% | 2.96% | -1.83% | 1.53% | -1.08% | 0.85% | 2.29% | ||||||
| 2025 | 0.97% | -2.60% | 4.27% | -2.43% | 2.15% | 2.57% | 3.06% | 0.35% | -0.90% | 3.19% | 0.23% | 2.93% | 14.37% |
| 2024 | 0.28% | 5.83% | 8.90% | -0.84% | 2.11% | 4.31% | 0.73% | -0.12% | 3.59% | 0.77% | 1.99% | -0.38% | 30.25% |
| 2023 | 0.21% | -2.37% | 0.37% | 0.93% | -0.05% | 2.86% | -0.40% | -3.06% | 6.44% | -2.60% | 1.75% | 9.75% | 13.89% |
| 2022 | 4.75% | 2.54% | 13.42% | -1.19% | -4.48% | 1.22% | -6.15% | 2.90% | 6.01% | -1.55% | 9.53% | 1.98% | 31.00% |
| 2021 | -4.48% | -4.48% |
Метрики бенчмарка
Imperial Petroleum Inc. has an annualized alpha of 22.00%, beta of 0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 07, 2021.
- This stock captured 38.95% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -31.58%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 22.00%
- Бета
- 0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 38.95%
- Участие в снижении
- -31.58%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IMPPP имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Imperial Petroleum Inc. (IMPPP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IMPPP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.41 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 2.93 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.35 | 13.52 | -5.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Imperial Petroleum Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.19 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.19 | $2.19 | $2.73 | $2.19 | $2.19 | $0.16 |
Дивидендный доход | 8.40% | 8.42% | 11.04% | 10.32% | 10.54% | 0.93% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Imperial Petroleum Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $2.19 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.55 | $0.00 | $0.55 | $2.73 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $2.19 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $2.19 |
| 2021 | $0.16 | $0.16 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Imperial Petroleum Inc. дивидендная доходность составляет 8.40%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Imperial Petroleum Inc. коэффициент выплат составляет 2.78%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Imperial Petroleum Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Imperial Petroleum Inc. показал максимальную просадку в 15.83%, зарегистрированную 21 июл. 2022 г.. Полное восстановление заняло 86 торговых сессий.
Текущая просадка Imperial Petroleum Inc. составляет 1.73%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -15.83%июль 2022 г. | 3mo 22d | 4mo 3d | 7mo 25dмарт 2022 г. - нояб. 2022 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -12.04%май 2023 г. | 2mo 11d | 1mo 25d | 4mo 6dфевр. 2023 г. - июнь 2023 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -11.50%дек. 2021 г. | 7d | 2mo 28d | 3mo 5dдек. 2021 г. - март 2022 г. |
Медвежий рынок2022 | -10.14%дек. 2022 г. | 24d | 14d | 1mo 8dнояб. 2022 г. - дек. 2022 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -7.19%апр. 2025 г. | 3mo 4d | 2mo 1d | 5mo 5dянв. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Показатели просадок
| IMPPP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.83% | -56.78% | +40.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.75% | -9.10% | +4.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.19% | -18.90% | +11.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.73% | -0.74% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.15% | -10.72% | +7.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 1.97% | -0.22% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Imperial Petroleum Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Imperial Petroleum Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas E&P. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для IMPPP в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у IMPPP коэффициент P/E составляет 15.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для IMPPP по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у IMPPP коэффициент P/S составляет 5.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для IMPPP по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у IMPPP коэффициент P/B составляет 2.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с IMPPP
Добавьте Imperial Petroleum Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IMPPP