Сравнение IMO с LUN.TO
IMO (Imperial Oil Limited) and LUN.TO (Lundin Mining Corporation) are both stocks. IMO operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while LUN.TO operates in Copper (Basic Materials). Over the past 10 years, IMO returned 17.61%/yr vs 26.76%/yr for LUN.TO. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IMO и LUN.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IMO торгуется в USD, в то время как LUN.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LUN.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IMO показывает доходность 41.99%, что значительно выше, чем у LUN.TO с доходностью 25.85%. За последние 10 лет акции IMO уступали акциям LUN.TO по среднегодовой доходности: 17.61% против 26.76% соответственно.
IMO
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -7.93%
- С начала года
- 41.99%
- 6 месяцев
- 33.35%
- 1 год
- 51.33%
- 3 года*
- 37.72%
- 5 лет*
- 32.35%
- 10 лет*
- 17.61%
LUN.TO
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -11.71%
- С начала года
- 25.85%
- 6 месяцев
- 37.25%
- 1 год
- 165.16%
- 3 года*
- 56.10%
- 5 лет*
- 24.40%
- 10 лет*
- 26.76%
Сравнение доходности по годам IMO и LUN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMO Imperial Oil Limited | 41.99% | 43.85% | 10.47% | 20.89% | 38.00% | 95.29% | -25.37% | 7.16% | -17.21% | -8.36% |
LUN.TO Lundin Mining Corporation | 25.98% | 153.43% | 8.53% | 38.98% | -17.00% | -9.30% | 52.74% | 46.15% | -36.72% | 42.31% |
Correlation
The correlation between IMO and LUN.TO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.38 |
The correlation between IMO and LUN.TO shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IMO:
$58.80B
LUN.TO:
CA$32.59B
IMO:
$5.87
LUN.TO:
$1.69
IMO:
20.67
LUN.TO:
16.04
IMO:
0.45
LUN.TO:
0.10
IMO:
1.30
LUN.TO:
5.76
IMO:
2.58
LUN.TO:
3.40
IMO:
$46.55B
LUN.TO:
$4.04B
IMO:
$7.69B
LUN.TO:
$1.55B
IMO:
$6.36B
LUN.TO:
$1.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMO vs. LUN.TO — Ранг доходности на риск
IMO
LUN.TO
Сравнение IMO c LUN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Imperial Oil Limited (IMO) и Lundin Mining Corporation (LUN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMO | LUN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.44 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.47 | 4.91 | -1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.04 | 15.81 | -5.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMO и LUN.TO
Максимальная просадка IMO за все время составила -84.82%, что меньше максимальной просадки LUN.TO в -96.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMO и LUN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMO | LUN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.82% | -96.11% | +11.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.51% | -33.87% | +17.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.95% | -49.40% | +26.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.72% | -57.23% | +27.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.96% | -61.69% | -15.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.88% | -16.41% | +4.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.19% | -52.54% | +31.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.69% | 10.49% | -4.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMO и LUN.TO
Текущая волатильность для Imperial Oil Limited (IMO) составляет 9.97%, в то время как у Lundin Mining Corporation (LUN.TO) волатильность равна 19.73%. Это указывает на то, что IMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LUN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMO | LUN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.97% | 19.73% | -9.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.21% | 44.66% | -22.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.31% | 53.22% | -25.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.66% | 47.16% | -14.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.55% | 46.75% | -11.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMO и LUN.TO
Дивидендная доходность IMO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности LUN.TO в 0.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMO Imperial Oil Limited | 1.90% | 2.40% | 2.84% | 2.73% | 2.30% | 2.28% | 3.50% | 2.41% | 2.36% | 2.02% | 1.70% | 1.66% |
LUN.TO Lundin Mining Corporation | 0.29% | 0.68% | 3.64% | 3.32% | 5.66% | 3.95% | 1.42% | 1.55% | 2.13% | 1.44% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IMO и LUN.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Imperial Oil Limited и Lundin Mining Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IMO и LUN.TO
IMO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imperial Oil Limited сообщила о валовой прибыли в 2.51B при выручке в 12.45B, что соответствует валовой рентабельности в 20.2%.
LUN.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lundin Mining Corporation сообщила о валовой прибыли в 537.50M при выручке в 1.16B, что соответствует валовой рентабельности в 46.4%.
IMO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imperial Oil Limited сообщила об операционной прибыли в 1.23B при выручке в 12.45B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
LUN.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lundin Mining Corporation сообщила об операционной прибыли в 503.80M при выручке в 1.16B, что соответствует операционной рентабельности 43.5%.
IMO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imperial Oil Limited сообщила о чистой прибыли в 940.00M при выручке в 12.45B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
LUN.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lundin Mining Corporation сообщила о чистой прибыли в 281.40M при выручке в 1.16B, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.
Часто задаваемые вопросы
IMO and LUN.TO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IMO и LUN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор