Сравнение IMO с DASH
IMO (Imperial Oil Limited) and DASH (DoorDash, Inc.) are both stocks. IMO operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while DASH operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, IMO returned 32.35%/yr vs -0.47%/yr for DASH. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IMO и DASH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMO показывает доходность 41.99%, что значительно выше, чем у DASH с доходностью -33.51%.
IMO
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -7.93%
- С начала года
- 41.99%
- 6 месяцев
- 33.35%
- 1 год
- 51.33%
- 3 года*
- 37.72%
- 5 лет*
- 32.35%
- 10 лет*
- 17.61%
DASH
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- -33.51%
- 6 месяцев
- -33.81%
- 1 год
- -31.23%
- 3 года*
- 27.20%
- 5 лет*
- -0.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMO и DASH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMO Imperial Oil Limited | 41.99% | 43.85% | 10.47% | 20.89% | 38.00% | 95.29% | -0.99% |
DASH DoorDash, Inc. | -33.51% | 35.01% | 69.63% | 102.56% | -67.21% | 4.31% | -21.57% |
Correlation
The correlation between IMO and DASH is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.07 |
The correlation between IMO and DASH shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.07 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IMO:
$58.80B
DASH:
$66.61B
IMO:
$5.87
DASH:
$2.10
IMO:
20.67
DASH:
71.77
IMO:
0.45
DASH:
0.11
IMO:
1.30
DASH:
4.51
IMO:
2.58
DASH:
6.53
IMO:
$46.55B
DASH:
$14.72B
IMO:
$7.69B
DASH:
$7.49B
IMO:
$6.36B
DASH:
$1.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMO vs. DASH — Ранг доходности на риск
IMO
DASH
Сравнение IMO c DASH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Imperial Oil Limited (IMO) и DoorDash, Inc. (DASH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMO | DASH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.90 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.47 | -0.64 | +4.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.04 | -1.10 | +11.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMO и DASH
Максимальная просадка IMO за все время составила -84.82%, примерно равная максимальной просадке DASH в -82.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMO и DASH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMO | DASH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.82% | -82.49% | -2.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.51% | -47.97% | +31.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.95% | -47.97% | +25.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.72% | -82.49% | +52.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.88% | -46.55% | +34.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.19% | -43.51% | +22.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.69% | 27.70% | -22.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMO и DASH
Текущая волатильность для Imperial Oil Limited (IMO) составляет 9.97%, в то время как у DoorDash, Inc. (DASH) волатильность равна 13.74%. Это указывает на то, что IMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DASH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMO | DASH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.97% | 13.74% | -3.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.21% | 31.95% | -9.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.31% | 44.43% | -17.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.66% | 54.01% | -21.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.55% | 57.03% | -21.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMO и DASH
Дивидендная доходность IMO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, тогда как DASH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DASH DoorDash, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IMO Imperial Oil Limited | 1.90% | 2.40% | 2.84% | 2.73% | 2.30% | 2.28% | 3.50% | 2.41% | 2.36% | 2.02% | 1.70% | 1.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IMO и DASH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Imperial Oil Limited и DoorDash, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IMO и DASH
IMO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imperial Oil Limited сообщила о валовой прибыли в 2.51B при выручке в 12.45B, что соответствует валовой рентабельности в 20.2%.
DASH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.04B при выручке в 4.04B, что соответствует валовой рентабельности в 50.6%.
IMO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imperial Oil Limited сообщила об операционной прибыли в 1.23B при выручке в 12.45B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
DASH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила об операционной прибыли в 151.00M при выручке в 4.04B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
IMO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imperial Oil Limited сообщила о чистой прибыли в 940.00M при выручке в 12.45B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
DASH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила о чистой прибыли в 184.00M при выручке в 4.04B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
Часто задаваемые вопросы
IMO and DASH have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DASH has higher volatility (13.74%) compared to IMO (9.97%). In terms of maximum drawdown, IMO dropped -84.82% vs DASH's -82.49%.
IMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMO и DASH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор