Сравнение ILS с HYKE
ILS (Brookmont Catastrophic Bond ETF) and HYKE (Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF) are both Nontraditional Bonds funds. Both are actively managed. ILS charges 1.58%/yr vs 0.85%/yr for HYKE.
Доходность
Сравнение доходности ILS и HYKE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ILS
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 2.17%
- 1 год
- 7.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYKE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ILS и HYKE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 0.78% |
HYKE Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ILS vs. HYKE — Ранг доходности на риск
ILS
HYKE
Сравнение ILS c HYKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) и Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF (HYKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ILS | HYKE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.78 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 46.06 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ILS | HYKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.87 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок ILS и HYKE
Максимальная просадка ILS за все время составила -1.56%, что больше максимальной просадки HYKE в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILS и HYKE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ILS | HYKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.56% | 0.00% | -1.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | 0.00% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | 0.00% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.17% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ILS и HYKE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ILS | HYKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.88% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.69% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.77% | 0.00% | +2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.38% | 0.00% | +3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.38% | 0.00% | +3.38% |
Сравнение комиссий ILS и HYKE
ILS берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии HYKE в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILS и HYKE
Дивидендная доходность ILS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.10%, тогда как HYKE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HYKE Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF | 0.00% | 0.00% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 8.10% | 6.06% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, HYKE is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYKE is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.58% for ILS.
ILS has the higher dividend yield at 8.10%, compared with 0.00% for HYKE.
They also come from different issuers: Brookmont and Cboe Vest. Their fees differ too: 1.58% for ILS and 0.85% for HYKE.
Подберите оптимальное распределение для ILS и HYKE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор