PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILDR с ARMH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ILDR с ARMH

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) и Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH).

ILDR и ARMH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILDR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 25 мая 2021 г.. ARMH - это активно управляемый фонд от Precidian. Фонд был запущен 13 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности ILDR и ARMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) и Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ILDR и ARMH

2026 (YTD)2025
ILDR
First Trust Innovation Leaders ETF		-9.73%39.53%
ARMH
Arm Holdings PLC ADRhedged ETF		39.97%-2.01%

Доходность по периодам

С начала года, ILDR показывает доходность -9.73%, что значительно ниже, чем у ARMH с доходностью 39.97%.

ILDR

1 день
4.70%
1 месяц
-4.31%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-8.06%
1 год
27.69%
3 года*
22.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

ARMH

1 день
9.71%
1 месяц
20.77%
С начала года
39.97%
6 месяцев
9.09%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Innovation Leaders ETF

Arm Holdings PLC ADRhedged ETF

Часто сравнивают с ILDR:
ILDR с CIBRILDR с QTUMILDR с FNGSILDR с FMAGILDR с QQQILDR с SCHXILDR с DYNF
Часто сравнивают с ARMH:
ARMH с BOTZARMH с DAPPARMH с CHATARMH с HACKARMH с SOXXARMH с SPRXARMH с MAGS

Сравнение комиссий ILDR и ARMH

ILDR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ARMH в 0.19%.

ILDR
First Trust Innovation Leaders ETF
ARMH
Arm Holdings PLC ADRhedged ETF

Доходность на риск

ILDR vs. ARMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILDR
Ранг доходности на риск ILDR: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILDR: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILDR: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILDR: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILDR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILDR: 5252
Ранг коэф-та Мартина
ARMH
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILDR c ARMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) и Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILDRARMHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.02

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILDR vs. ARMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILDRARMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.80

-0.49

Корреляция

Корреляция между ILDR и ARMH составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILDR и ARMH

ILDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARMH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%.

TTM20252024202320222021
ILDR
First Trust Innovation Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.16%
ARMH
Arm Holdings PLC ADRhedged ETF		2.42%2.64%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ILDR и ARMH

Максимальная просадка ILDR за все время составила -44.61%, что больше максимальной просадки ARMH в -42.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILDR и ARMH.

Загрузка...

Показатели просадок

ILDRARMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.61%

-42.04%

-2.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.83%

-13.75%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.42%

-16.33%

+0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.28%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ILDR и ARMH

Загрузка...

Волатильность по периодам

ILDRARMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.51%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.59%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.60%

50.59%

-23.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.13%

50.59%

-24.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.13%

50.59%

-24.46%