Сравнение IIPR с USD=X
IIPR (Innovative Industrial Properties, Inc.) is a stock, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 5 years, IIPR returned -13.57%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности IIPR и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IIPR
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- 12.06%
- С начала года
- 32.69%
- 6 месяцев
- 15.09%
- 1 год
- 24.22%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- -13.57%
- 10 лет*
- —
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам IIPR и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. | 32.69% | -18.40% | -28.55% | 8.78% | -59.02% | 47.49% | 151.33% | 72.52% | 43.88% | 82.30% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IIPR vs. USD=X — Ранг доходности на риск
IIPR
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IIPR c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IIPR | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.65 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IIPR и USD=X
Максимальная просадка IIPR за все время составила -78.42%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIPR и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IIPR | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.42% | 0.00% | -78.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.29% | 0.00% | -21.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.92% | 0.00% | -62.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.42% | 0.00% | -78.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | 0.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.14% | 0.00% | -68.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.34% | 0.00% | -37.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.73% | 0.00% | +8.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIPR и USD=X
Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) имеет более высокую волатильность в 9.13% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что IIPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IIPR | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.13% | 0.00% | +9.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.31% | 0.00% | +30.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.56% | 0.00% | +41.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.71% | 0.00% | +41.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.46% | 0.00% | +48.46% |
Часто задаваемые вопросы
IIPR has higher volatility (9.13%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, IIPR dropped -78.42% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для IIPR и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор