Сравнение IIP-UN.TO с PSA
IIP-UN.TO (InterRent Real Estate Investment Trust) and PSA (Public Storage) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — IIP-UN.TO in REIT - Residential, PSA in REIT - Industrial. Over the past 10 years, IIP-UN.TO returned 7.69%/yr vs 6.78%/yr for PSA. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IIP-UN.TO и PSA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IIP-UN.TO торгуется в CAD, в то время как PSA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PSA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IIP-UN.TO показывает доходность -2.66%, что значительно ниже, чем у PSA с доходностью 21.02%. За последние 10 лет акции IIP-UN.TO превзошли акции PSA по среднегодовой доходности: 7.69% против 6.78% соответственно.
IIP-UN.TO
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -2.66%
- 6 месяцев
- -2.04%
- 1 год
- -3.94%
- 3 года*
- 1.54%
- 5 лет*
- -1.36%
- 10 лет*
- 7.69%
PSA
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 4.82%
- С начала года
- 21.02%
- 6 месяцев
- 12.83%
- 1 год
- 7.18%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 8.74%
- 10 лет*
- 6.78%
Сравнение доходности по годам IIP-UN.TO и PSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIP-UN.TO InterRent Real Estate Investment Trust | -2.66% | 34.25% | -20.84% | 6.33% | -24.09% | 29.06% | -10.48% | 22.25% | 46.53% | 26.20% |
PSA Public Storage | 21.02% | -13.83% | 10.86% | 11.10% | -14.51% | 65.12% | 10.79% | 3.61% | 9.16% | -9.08% |
Correlation
The correlation between IIP-UN.TO and PSA is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2009 г. | 0.18 |
The correlation between IIP-UN.TO and PSA shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IIP-UN.TO:
CA$1.77B
PSA:
$53.95B
IIP-UN.TO:
CA$0.03
PSA:
$10.84
IIP-UN.TO:
382.28
PSA:
28.30
IIP-UN.TO:
7.17
PSA:
11.10
IIP-UN.TO:
0.79
PSA:
5.85
IIP-UN.TO:
CA$247.25M
PSA:
$4.86B
IIP-UN.TO:
CA$169.56M
PSA:
$2.95B
IIP-UN.TO:
CA$67.56M
PSA:
$3.38B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IIP-UN.TO vs. PSA — Ранг доходности на риск
IIP-UN.TO
PSA
Сравнение IIP-UN.TO c PSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InterRent Real Estate Investment Trust (IIP-UN.TO) и Public Storage (PSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIP-UN.TO | PSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.07 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 0.40 | -1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.99 | 0.89 | -3.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIP-UN.TO | PSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.03 | 0.33 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.39 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.30 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.71 | -0.61 |
Просадки
Сравнение просадок IIP-UN.TO и PSA
Максимальная просадка IIP-UN.TO за все время составила -79.60%, что больше максимальной просадки PSA в -33.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIP-UN.TO и PSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IIP-UN.TO | PSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.60% | -33.23% | -46.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.90% | -18.05% | +13.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.80% | -24.49% | -6.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.92% | -31.46% | -11.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.92% | -32.08% | -10.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.78% | -8.28% | -13.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.47% | -10.33% | -17.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 8.11% | -6.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIP-UN.TO и PSA
Текущая волатильность для InterRent Real Estate Investment Trust (IIP-UN.TO) составляет 1.87%, в то время как у Public Storage (PSA) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что IIP-UN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IIP-UN.TO | PSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.87% | 7.21% | -5.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.96% | 17.63% | -14.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.82% | 22.19% | -18.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.65% | 22.70% | -1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.40% | 22.88% | -0.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIP-UN.TO и PSA
Дивидендная доходность IIP-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности PSA в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIP-UN.TO InterRent Real Estate Investment Trust | 3.13% | 3.01% | 3.76% | 2.74% | 2.70% | 1.90% | 2.28% | 1.88% | 2.09% | 2.71% | 3.12% | 3.38% |
PSA Public Storage | 3.91% | 4.62% | 4.01% | 3.93% | 7.55% | 2.14% | 3.46% | 3.76% | 3.95% | 3.83% | 3.27% | 2.62% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IIP-UN.TO и PSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели InterRent Real Estate Investment Trust и Public Storage. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IIP-UN.TO и PSA
IIP-UN.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., InterRent Real Estate Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 38.58M при выручке в 60.89M, что соответствует валовой рентабельности в 63.4%.
PSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Storage сообщила о валовой прибыли в 877.80M при выручке в 1.22B, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
IIP-UN.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., InterRent Real Estate Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 18.73M при выручке в 60.89M, что соответствует операционной рентабельности 30.8%.
PSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Storage сообщила об операционной прибыли в 474.28M при выручке в 1.22B, что соответствует операционной рентабельности 39.0%.
IIP-UN.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., InterRent Real Estate Investment Trust сообщила о чистой прибыли в -4.05M при выручке в 60.89M, что соответствует чистой рентабельности -6.6%.
PSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Storage сообщила о чистой прибыли в 529.38M при выручке в 1.22B, что соответствует чистой рентабельности 43.5%.
Часто задаваемые вопросы
IIP-UN.TO and PSA have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IIP-UN.TO и PSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор