PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IIP-UN.TO с GRT-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IIP-UN.TO с GRT-UN.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IIP-UN.TO (InterRent Real Estate Investment Trust) and GRT-UN.TO (Granite Real Estate Investment Trust) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — IIP-UN.TO in REIT - Residential, GRT-UN.TO in REIT - Industrial. Over the past 10 years, IIP-UN.TO returned 7.69%/yr vs 14.34%/yr for GRT-UN.TO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IIP-UN.TO и GRT-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в InterRent Real Estate Investment Trust (IIP-UN.TO) и Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IIP-UN.TO показывает доходность -2.66%, что значительно ниже, чем у GRT-UN.TO с доходностью 18.76%. За последние 10 лет акции IIP-UN.TO уступали акциям GRT-UN.TO по среднегодовой доходности: 7.69% против 14.34% соответственно.

IIP-UN.TO

1 день
-0.94%
1 месяц
-3.18%
С начала года
-2.66%
6 месяцев
-2.04%
1 год
-3.94%
3 года*
1.54%
5 лет*
-1.36%
10 лет*
7.69%

GRT-UN.TO

1 день
1.53%
1 месяц
3.08%
С начала года
18.76%
6 месяцев
28.20%
1 год
43.81%
3 года*
9.88%
5 лет*
8.10%
10 лет*
14.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IIP-UN.TO и GRT-UN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IIP-UN.TO
InterRent Real Estate Investment Trust		-2.66%34.25%-20.84%6.33%-24.09%29.06%-10.48%22.25%46.53%26.20%
GRT-UN.TO
Granite Real Estate Investment Trust		18.76%22.79%-4.30%15.18%-31.89%40.45%23.02%29.65%14.45%16.24%

Correlation

The correlation between IIP-UN.TO and GRT-UN.TO is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2003 г.

0.21

The correlation between IIP-UN.TO and GRT-UN.TO shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IIP-UN.TO:

CA$1.77B

GRT-UN.TO:

CA$5.79B

EPS

IIP-UN.TO:

CA$0.03

GRT-UN.TO:

CA$6.39

Коэффициент P/E

IIP-UN.TO:

382.28

GRT-UN.TO:

14.95

Коэффициент P/S

IIP-UN.TO:

7.17

GRT-UN.TO:

9.25

Коэффициент P/B

IIP-UN.TO:

0.79

GRT-UN.TO:

1.03

Общая выручка (12 мес.)

IIP-UN.TO:

CA$247.25M

GRT-UN.TO:

CA$629.87M

Валовая прибыль (12 мес.)

IIP-UN.TO:

CA$169.56M

GRT-UN.TO:

CA$517.51M

EBITDA (12 мес.)

IIP-UN.TO:

CA$67.56M

GRT-UN.TO:

CA$513.85M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

InterRent Real Estate Investment Trust

Granite Real Estate Investment Trust

Часто сравнивают с IIP-UN.TO:
IIP-UN.TO с DIR-UN.TOIIP-UN.TO с ZRE.TOIIP-UN.TO с PSAIIP-UN.TO с CRT-UN.TO
Часто сравнивают с GRT-UN.TO:
GRT-UN.TO с DIR-UN.TOGRT-UN.TO с CRT-UN.TOGRT-UN.TO с NWH-UN.TOGRT-UN.TO с BEI-UN.TOGRT-UN.TO с KMP-UN.TOGRT-UN.TO с VGTGRT-UN.TO с SRU-UN.TO

Доходность на риск

IIP-UN.TO vs. GRT-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IIP-UN.TO
Ранг доходности на риск IIP-UN.TO: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIP-UN.TO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIP-UN.TO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIP-UN.TO: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIP-UN.TO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIP-UN.TO: 00
Ранг коэф-та Мартина
GRT-UN.TO
Ранг доходности на риск GRT-UN.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRT-UN.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRT-UN.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRT-UN.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRT-UN.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRT-UN.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIP-UN.TO c GRT-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InterRent Real Estate Investment Trust (IIP-UN.TO) и Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IIP-UN.TOGRT-UN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
2.29

-3.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.42
3.05

-4.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.39

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

3.41

-4.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.99

10.95

-13.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IIP-UN.TO vs. GRT-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIP-UN.TO на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа GRT-UN.TO равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIP-UN.TO и GRT-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IIP-UN.TOGRT-UN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.03

2.29

-3.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.37

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.64

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.37

-0.27

Просадки

Сравнение просадок IIP-UN.TO и GRT-UN.TO

Максимальная просадка IIP-UN.TO за все время составила -79.60%, что меньше максимальной просадки GRT-UN.TO в -87.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIP-UN.TO и GRT-UN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IIP-UN.TOGRT-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.60%

-87.70%

+8.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.90%

-12.91%

+8.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.80%

-27.99%

-2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.92%

-37.82%

-5.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.92%

-44.89%

+1.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.78%

-0.95%

-20.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.47%

-16.30%

-11.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

4.01%

-2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности IIP-UN.TO и GRT-UN.TO

Текущая волатильность для InterRent Real Estate Investment Trust (IIP-UN.TO) составляет 1.87%, в то время как у Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что IIP-UN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRT-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IIP-UN.TOGRT-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

5.91%

-4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.96%

14.77%

-11.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82%

19.28%

-15.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.65%

21.88%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.40%

22.43%

-0.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IIP-UN.TO и GRT-UN.TO

Дивидендная доходность IIP-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности GRT-UN.TO в 3.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRT-UN.TO
Granite Real Estate Investment Trust		3.64%4.17%4.74%4.21%4.49%3.03%3.75%4.25%5.69%5.63%5.77%6.44%
IIP-UN.TO
InterRent Real Estate Investment Trust		3.13%3.01%3.76%2.74%2.70%1.90%2.28%1.88%2.09%2.71%3.12%3.38%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IIP-UN.TO и GRT-UN.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели InterRent Real Estate Investment Trust и Granite Real Estate Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M140.00M160.00M20222023202420252026
60.89M
165.83M
(IIP-UN.TO) Общая выручка
(GRT-UN.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IIP-UN.TO и GRT-UN.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности InterRent Real Estate Investment Trust и Granite Real Estate Investment Trust.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%20222023202420252026
63.4%
81.0%
Активы портфеля
IIP-UN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., InterRent Real Estate Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 38.58M при выручке в 60.89M, что соответствует валовой рентабельности в 63.4%.

GRT-UN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 134.27M при выручке в 165.83M, что соответствует валовой рентабельности в 81.0%.

IIP-UN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., InterRent Real Estate Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 18.73M при выручке в 60.89M, что соответствует операционной рентабельности 30.8%.

GRT-UN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 122.29M при выручке в 165.83M, что соответствует операционной рентабельности 73.7%.

IIP-UN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., InterRent Real Estate Investment Trust сообщила о чистой прибыли в -4.05M при выручке в 60.89M, что соответствует чистой рентабельности -6.6%.

GRT-UN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила о чистой прибыли в 91.25M при выручке в 165.83M, что соответствует чистой рентабельности 55.0%.

Часто задаваемые вопросы

IIP-UN.TO and GRT-UN.TO have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IIP-UN.TO и GRT-UN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор