Сравнение IIP-UN.TO с CRT-UN.TO
IIP-UN.TO (InterRent Real Estate Investment Trust) and CRT-UN.TO (CT Real Estate Investment Trust) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — IIP-UN.TO in REIT - Residential, CRT-UN.TO in REIT - Retail. Over the past 10 years, IIP-UN.TO returned 7.69%/yr vs 7.40%/yr for CRT-UN.TO. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IIP-UN.TO и CRT-UN.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IIP-UN.TO показывает доходность -2.66%, что значительно ниже, чем у CRT-UN.TO с доходностью 11.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IIP-UN.TO имеют среднегодовую доходность 7.69%, а акции CRT-UN.TO немного отстают с 7.40%.
IIP-UN.TO
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -2.66%
- 6 месяцев
- -2.04%
- 1 год
- -3.94%
- 3 года*
- 1.54%
- 5 лет*
- -1.36%
- 10 лет*
- 7.69%
CRT-UN.TO
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- 11.28%
- 6 месяцев
- 14.21%
- 1 год
- 17.13%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- 7.36%
- 10 лет*
- 7.40%
Сравнение доходности по годам IIP-UN.TO и CRT-UN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIP-UN.TO InterRent Real Estate Investment Trust | -2.66% | 34.25% | -20.84% | 6.33% | -24.09% | 29.06% | -10.48% | 22.25% | 46.53% | 26.20% |
CRT-UN.TO CT Real Estate Investment Trust | 11.28% | 20.98% | 3.91% | -0.26% | -5.16% | 16.13% | 2.73% | 47.58% | -15.83% | 1.42% |
Correlation
The correlation between IIP-UN.TO and CRT-UN.TO is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г. | 0.42 |
The correlation between IIP-UN.TO and CRT-UN.TO shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IIP-UN.TO:
CA$1.77B
CRT-UN.TO:
CA$3.50B
IIP-UN.TO:
CA$0.03
CRT-UN.TO:
CA$1.34
IIP-UN.TO:
382.28
CRT-UN.TO:
13.20
IIP-UN.TO:
7.17
CRT-UN.TO:
6.45
IIP-UN.TO:
0.79
CRT-UN.TO:
1.74
IIP-UN.TO:
CA$247.25M
CRT-UN.TO:
CA$611.41M
IIP-UN.TO:
CA$169.56M
CRT-UN.TO:
CA$477.02M
IIP-UN.TO:
CA$67.56M
CRT-UN.TO:
CA$623.97M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IIP-UN.TO vs. CRT-UN.TO — Ранг доходности на риск
IIP-UN.TO
CRT-UN.TO
Сравнение IIP-UN.TO c CRT-UN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InterRent Real Estate Investment Trust (IIP-UN.TO) и CT Real Estate Investment Trust (CRT-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIP-UN.TO | CRT-UN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.23 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 2.76 | -3.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.99 | 7.21 | -10.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIP-UN.TO | CRT-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.03 | 1.34 | -2.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.42 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.37 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.54 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок IIP-UN.TO и CRT-UN.TO
Максимальная просадка IIP-UN.TO за все время составила -79.60%, что больше максимальной просадки CRT-UN.TO в -45.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIP-UN.TO и CRT-UN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IIP-UN.TO | CRT-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.60% | -45.88% | -33.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.90% | -6.24% | +1.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.80% | -17.37% | -13.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.92% | -24.70% | -18.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.92% | -45.88% | +2.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.78% | -1.12% | -20.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.47% | -6.27% | -21.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 2.38% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIP-UN.TO и CRT-UN.TO
Текущая волатильность для InterRent Real Estate Investment Trust (IIP-UN.TO) составляет 1.87%, в то время как у CT Real Estate Investment Trust (CRT-UN.TO) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что IIP-UN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRT-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IIP-UN.TO | CRT-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.87% | 2.86% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.96% | 9.39% | -6.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.82% | 12.88% | -9.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.65% | 17.64% | +4.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.40% | 20.25% | +2.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIP-UN.TO и CRT-UN.TO
Дивидендная доходность IIP-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности CRT-UN.TO в 5.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRT-UN.TO CT Real Estate Investment Trust | 5.36% | 5.77% | 6.40% | 6.04% | 5.48% | 4.76% | 5.09% | 4.70% | 6.37% | 4.82% | 4.57% | 5.09% |
IIP-UN.TO InterRent Real Estate Investment Trust | 3.13% | 3.01% | 3.76% | 2.74% | 2.70% | 1.90% | 2.28% | 1.88% | 2.09% | 2.71% | 3.12% | 3.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IIP-UN.TO и CRT-UN.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели InterRent Real Estate Investment Trust и CT Real Estate Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IIP-UN.TO и CRT-UN.TO
IIP-UN.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., InterRent Real Estate Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 38.58M при выручке в 60.89M, что соответствует валовой рентабельности в 63.4%.
CRT-UN.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CT Real Estate Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 122.17M при выручке в 157.56M, что соответствует валовой рентабельности в 77.5%.
IIP-UN.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., InterRent Real Estate Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 18.73M при выручке в 60.89M, что соответствует операционной рентабельности 30.8%.
CRT-UN.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CT Real Estate Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 118.00M при выручке в 157.56M, что соответствует операционной рентабельности 74.9%.
IIP-UN.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., InterRent Real Estate Investment Trust сообщила о чистой прибыли в -4.05M при выручке в 60.89M, что соответствует чистой рентабельности -6.6%.
CRT-UN.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CT Real Estate Investment Trust сообщила о чистой прибыли в 53.53M при выручке в 157.56M, что соответствует чистой рентабельности 34.0%.
Часто задаваемые вопросы
IIP-UN.TO and CRT-UN.TO have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IIP-UN.TO и CRT-UN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор