Сравнение IHF с LFSC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) и F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC).

IHF и LFSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Health Care Providers Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. LFSC - это активно управляемый фонд от F/m Investments. Фонд был запущен 30 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности IHF и LFSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) и F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IHF и LFSC

	2026 (YTD)	2025	2024
IHF iShares U.S. Healthcare Providers ETF	-11.80%	0.92%	-7.50%
LFSC F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF	-4.62%	56.54%	-6.02%

Доходность по периодам

С начала года, IHF показывает доходность -11.80%, что значительно ниже, чем у LFSC с доходностью -4.62%.

IHF

1 день: 0.72%

1 месяц: -8.08%

С начала года: -11.80%

6 месяцев: -13.91%

1 год: -19.13%

3 года*: -4.32%

5 лет*: -2.61%

10 лет*: 6.59%

LFSC

1 день: -0.19%

1 месяц: -3.88%

С начала года: -4.62%

6 месяцев: 18.37%

1 год: 59.47%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares U.S. Healthcare Providers ETF

Название символа

F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF

Часто сравнивают с IHF:

IHF с XLV IHF с IHI IHF с VHT IHF с XHS IHF с FXH IHF с IDU IHF с MDEV

Часто сравнивают с LFSC:

LFSC с EDOC LFSC с XLV LFSC с FTXH LFSC с HEAL LFSC с WDNA LFSC с IXJ LFSC с PPH

Сравнение комиссий IHF и LFSC

IHF берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии LFSC в 0.54%.

LFSC

F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF

IHF

iShares U.S. Healthcare Providers ETF

Доходность на риск

IHF vs. LFSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IHF

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

LFSC

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHF c LFSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) и F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	IHF	LFSC	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.79	2.06	-2.85
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.91	2.79	-3.71
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.87	1.35	-0.48
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.77	3.42	-4.18
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-1.40	9.51	-10.91
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHF vs. LFSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHF на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа LFSC равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHF и LFSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	IHF	LFSC	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.79	2.06	-2.85
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.14	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.32	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.34	0.94	-0.59

Корреляция

Корреляция между IHF и LFSC составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHF и LFSC

Дивидендная доходность IHF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, тогда как LFSC не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
IHF iShares U.S. Healthcare Providers ETF	1.26%	1.05%	0.86%	0.79%	0.74%	0.56%	0.53%	0.58%	4.01%	0.19%	0.25%	0.20%
LFSC F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок IHF и LFSC

Максимальная просадка IHF за все время составила -58.42%, что больше максимальной просадки LFSC в -29.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHF и LFSC.

Загрузка...

Показатели просадок

	IHF	LFSC	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-58.42%	-29.74%	-28.68%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-25.16%	-16.25%	-8.91%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-29.85%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-35.23%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-26.81%	-11.25%	-15.56%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-10.59%	-8.26%	-2.33%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	13.78%	5.84%	+7.94%

Волатильность

Сравнение волатильности IHF и LFSC

Текущая волатильность для iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) составляет 5.01%, в то время как у F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC) волатильность равна 10.08%. Это указывает на то, что IHF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LFSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	IHF	LFSC	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.01%	10.08%	-5.07%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	15.73%	19.95%	-4.22%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	24.20%	29.12%	-4.92%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.90%	29.27%	-10.37%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.94%	29.27%	-8.33%

Сравнение IHF с LFSC

Доходность

Сравнение доходности IHF и LFSC

Сравнение доходности по годам IHF и LFSC

Доходность по периодам

IHF

LFSC

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий IHF и LFSC

Доходность на риск

IHF vs. LFSC — Ранг доходности на риск

IHF

LFSC

Сравнение IHF c LFSC - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

IHF vs. LFSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHF и LFSC

Просадки

Сравнение просадок IHF и LFSC

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности IHF и LFSC

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)