Сравнение IHE с TRUH
IHE (iShares U.S. Pharmaceuticals ETF) and TRUH (VanEck Healthcare TruSector ETF) are both Health & Biotech Equities funds. IHE is passively managed, while TRUH is actively managed. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. IHE charges 0.38%/yr vs 0.10%/yr for TRUH.
Доходность
Сравнение доходности IHE и TRUH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IHE
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- 2.20%
- 6 месяцев
- 14.52%
- С начала года
- 21.54%
- 1 год
- 53.96%
- 3 года*
- 21.47%
- 5 лет*
- 11.57%
- 10 лет*
- 8.65%
- Всё время*
- 10.98%
TRUH
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 1.31%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $39.60M | $37.05M | $21.41M | |
| $27.52K | $33.21K | $25.39K |
Сравнение доходности по годам IHE и TRUH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | 17.21% |
TRUH VanEck Healthcare TruSector ETF | 11.99% |
Correlation
The correlation between IHE and TRUH is 0.87, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IHE vs. TRUH — Ранг доходности на риск
IHE
TRUH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IHE c TRUH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) и VanEck Healthcare TruSector ETF (TRUH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IHE | TRUH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.40 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.76 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IHE и TRUH
Максимальная просадка IHE за все время составила -38.20%, что больше максимальной просадки TRUH в -4.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHE и TRUH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IHE | TRUH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.20% | -4.51% | -33.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.47% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.92% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | -1.85% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.86% | -1.68% | -6.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IHE и TRUH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IHE | TRUH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.03% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.95% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.77% | 17.43% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.53% | 17.43% | -0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 17.43% | +0.65% |
Сравнение комиссий IHE и TRUH
IHE берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии TRUH в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHE и TRUH
Дивидендная доходность IHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности TRUH в 0.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | 1.43% | 1.76% | 1.73% | 1.39% | 2.01% | 1.49% | 1.19% | 1.40% | 1.25% | 1.36% | 0.92% | 1.93% |
TRUH VanEck Healthcare TruSector ETF | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IHE and TRUH have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRUH is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUH is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.38% for IHE.
IHE has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.30% for TRUH.
They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.38% for IHE and 0.10% for TRUH.
Подберите оптимальное распределение для IHE и TRUH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор