Сравнение IHAK с TSXU
IHAK (iShares Cybersecurity & Tech ETF) and TSXU (Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - IHAK is a Technology Equities fund tracking the NYSE FactSet Global Cyber Security Index, while TSXU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). Both are passively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. IHAK charges 0.47%/yr vs 1.05%/yr for TSXU.
Доходность
Сравнение доходности IHAK и TSXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IHAK показывает доходность 14.56%, что значительно ниже, чем у TSXU с доходностью 125.79%.
IHAK
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- 14.56%
- 6 месяцев
- 12.44%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- —
TSXU
- 1 день
- 5.58%
- 1 месяц
- 13.55%
- С начала года
- 125.79%
- 6 месяцев
- 125.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IHAK и TSXU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IHAK iShares Cybersecurity & Tech ETF | 14.56% | -7.98% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 125.79% | 37.96% |
Correlation
The correlation between IHAK and TSXU is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IHAK vs. TSXU — Ранг доходности на риск
IHAK
TSXU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IHAK c TSXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) и Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares (TSXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IHAK | TSXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.53 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IHAK и TSXU
Максимальная просадка IHAK за все время составила -34.42%, примерно равная максимальной просадке TSXU в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHAK и TSXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IHAK | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.42% | -35.62% | +1.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.48% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.48% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.66% | -8.71% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.74% | -10.67% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.21% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IHAK и TSXU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IHAK | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.69% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.46% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.43% | 89.34% | -64.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.66% | 89.34% | -65.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.39% | 89.34% | -64.95% |
Сравнение комиссий IHAK и TSXU
IHAK берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии TSXU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHAK и TSXU
Дивидендная доходность IHAK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности TSXU в 1.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHAK iShares Cybersecurity & Tech ETF | 0.08% | 0.08% | 0.20% | 0.13% | 0.25% | 0.50% | 0.40% | 0.50% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 1.55% | 2.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IHAK and TSXU have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IHAK is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IHAK is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 1.05% for TSXU.
TSXU has the higher dividend yield at 1.55%, compared with 0.08% for IHAK.
IHAK is categorized as Technology Equities, while TSXU is Leveraged Equities. IHAK tracks NYSE FactSet Global Cyber Security Index, while TSXU tracks Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). They also come from different issuers: iShares and Direxion. Their fees differ too: 0.47% for IHAK and 1.05% for TSXU.
Подберите оптимальное распределение для IHAK и TSXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор