Сравнение IHAK с TRUT
IHAK (iShares Cybersecurity & Tech ETF) and TRUT (Vaneck Technology Trusector ETF) are both Technology Equities funds. IHAK is passively managed, while TRUT is actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. IHAK charges 0.47%/yr vs 0.13%/yr for TRUT.
Доходность
Сравнение доходности IHAK и TRUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IHAK показывает доходность 14.56%, а TRUT немного выше – 14.58%.
IHAK
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- 14.56%
- 6 месяцев
- 12.44%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- —
TRUT
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- 14.58%
- 6 месяцев
- 13.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IHAK и TRUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IHAK iShares Cybersecurity & Tech ETF | 14.56% | -5.17% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 14.58% | 9.76% |
Correlation
The correlation between IHAK and TRUT is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IHAK vs. TRUT — Ранг доходности на риск
IHAK
TRUT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IHAK c TRUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IHAK | TRUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.53 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IHAK и TRUT
Максимальная просадка IHAK за все время составила -34.42%, что больше максимальной просадки TRUT в -18.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHAK и TRUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IHAK | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.42% | -18.55% | -15.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.48% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.48% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.66% | -9.89% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.74% | -5.31% | -5.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.21% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IHAK и TRUT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IHAK | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.69% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.46% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.43% | 23.13% | +1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.66% | 23.13% | +0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.39% | 23.13% | +1.26% |
Сравнение комиссий IHAK и TRUT
IHAK берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии TRUT в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHAK и TRUT
Дивидендная доходность IHAK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности TRUT в 0.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHAK iShares Cybersecurity & Tech ETF | 0.08% | 0.08% | 0.20% | 0.13% | 0.25% | 0.50% | 0.40% | 0.50% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 0.21% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IHAK and TRUT have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRUT is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUT is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.47% for IHAK.
TRUT has the higher dividend yield at 0.21%, compared with 0.08% for IHAK.
They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.47% for IHAK and 0.13% for TRUT.
Подберите оптимальное распределение для IHAK и TRUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор