PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHAK с TRUT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IHAK с TRUT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT).

IHAK и TRUT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHAK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet Global Cyber Security Index. Фонд был запущен 11 июн. 2019 г.. TRUT - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 20 авг. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности IHAK и TRUT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IHAK и TRUT

2026 (YTD)2025
IHAK
iShares Cybersecurity & Tech ETF		-7.98%-4.81%
TRUT
Vaneck Technology Trusector ETF		-8.52%10.16%

Доходность по периодам

С начала года, IHAK показывает доходность -7.98%, что значительно выше, чем у TRUT с доходностью -8.52%.

IHAK

1 день
1.44%
1 месяц
1.68%
С начала года
-7.98%
6 месяцев
-15.49%
1 год
-6.53%
3 года*
6.95%
5 лет*
2.91%
10 лет*
—

TRUT

1 день
1.20%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-8.52%
6 месяцев
-7.93%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Cybersecurity & Tech ETF

Vaneck Technology Trusector ETF

Часто сравнивают с IHAK:
IHAK с CIBRIHAK с BUGIHAK с WCBRIHAK с LOCK.LIHAK с SPYIHAK с TECBIHAK с CYSE.L
Часто сравнивают с TRUT:
TRUT с XLKTRUT с MAGSTRUT с BOTZTRUT с SPRXTRUT с XAIXTRUT с FDIGTRUT с HACK

Сравнение комиссий IHAK и TRUT

IHAK берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии TRUT в 0.13%.

IHAK
iShares Cybersecurity & Tech ETF
TRUT
Vaneck Technology Trusector ETF

Доходность на риск

IHAK vs. TRUT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHAK
Ранг доходности на риск IHAK: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHAK: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHAK: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHAK: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHAK: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHAK: 77
Ранг коэф-та Мартина
TRUT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHAK c TRUT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IHAKTRUTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.28

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.23

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.24

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.63

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHAK vs. TRUT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IHAKTRUTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.06

+0.31

Корреляция

Корреляция между IHAK и TRUT составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHAK и TRUT

Дивидендная доходность IHAK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности TRUT в 0.26%

TTM2025202420232022202120202019
IHAK
iShares Cybersecurity & Tech ETF		0.09%0.08%0.20%0.13%0.25%0.50%0.40%0.50%
TRUT
Vaneck Technology Trusector ETF		0.26%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IHAK и TRUT

Максимальная просадка IHAK за все время составила -34.42%, что больше максимальной просадки TRUT в -18.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHAK и TRUT.

Загрузка...

Показатели просадок

IHAKTRUTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.42%

-18.55%

-15.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.48%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.88%

-14.11%

-3.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.81%

-5.85%

-4.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.97%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IHAK и TRUT

Загрузка...

Волатильность по периодам

IHAKTRUTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.13%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.76%

21.40%

+2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.98%

21.40%

+1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.14%

21.40%

+2.74%