Сравнение IHAK с ARMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) и Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH).
IHAK и ARMH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHAK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet Global Cyber Security Index. Фонд был запущен 11 июн. 2019 г.. ARMH - это активно управляемый фонд от Precidian. Фонд был запущен 13 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности IHAK и ARMH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IHAK и ARMH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IHAK iShares Cybersecurity & Tech ETF | -7.98% | 0.16% |
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 42.50% | -2.01% |
Доходность по периодам
С начала года, IHAK показывает доходность -7.98%, что значительно ниже, чем у ARMH с доходностью 42.50%.
IHAK
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- -7.98%
- 6 месяцев
- -15.49%
- 1 год
- -6.53%
- 3 года*
- 6.95%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- —
ARMH
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 25.03%
- С начала года
- 42.50%
- 6 месяцев
- 4.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IHAK и ARMH
IHAK берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии ARMH в 0.19%.
Доходность на риск
IHAK vs. ARMH — Ранг доходности на риск
IHAK
ARMH
Сравнение IHAK c ARMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) и Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IHAK | ARMH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IHAK | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.85 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между IHAK и ARMH составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHAK и ARMH
Дивидендная доходность IHAK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности ARMH в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHAK iShares Cybersecurity & Tech ETF | 0.09% | 0.08% | 0.20% | 0.13% | 0.25% | 0.50% | 0.40% | 0.50% |
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 2.37% | 2.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IHAK и ARMH
Максимальная просадка IHAK за все время составила -34.42%, что меньше максимальной просадки ARMH в -42.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHAK и ARMH.
Загрузка...
Показатели просадок
| IHAK | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.42% | -42.04% | +7.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.48% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.88% | -12.19% | -5.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.81% | -16.31% | +5.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.97% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IHAK и ARMH
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IHAK | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.13% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.76% | 50.51% | -26.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 50.51% | -27.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.14% | 50.51% | -26.37% |