PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGC с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IGC с BRK-B

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о India Globalization Capital, Inc. (IGC) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

Доходность

Сравнение доходности IGC и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в India Globalization Capital, Inc. (IGC) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGC и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGC
India Globalization Capital, Inc.		-5.79%-16.25%19.96%-11.95%-67.42%-37.40%147.62%125.00%-72.00%257.14%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-5.03%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IGC:

$25.19M

BRK-B:

$1.03T

EPS

IGC:

-$0.06

BRK-B:

$31.03

Коэффициент P/S

IGC:

19.79

BRK-B:

2.77

Коэффициент P/B

IGC:

3.39

BRK-B:

1.44

Общая выручка (12 мес.)

IGC:

$1.20M

BRK-B:

$371.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

IGC:

$401.00K

BRK-B:

$116.89B

EBITDA (12 мес.)

IGC:

-$7.60M

BRK-B:

$87.30B

Доходность по периодам

С начала года, IGC показывает доходность -5.79%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -5.03%. За последние 10 лет акции IGC уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: -6.15% против 12.79% соответственно.

IGC

1 день
-2.32%
1 месяц
-8.27%
С начала года
-5.79%
6 месяцев
-34.38%
1 год
-6.13%
3 года*
-8.62%
5 лет*
-31.82%
10 лет*
-6.15%

BRK-B

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.83%
С начала года
-5.03%
6 месяцев
-3.74%
1 год
-11.23%
3 года*
15.44%
5 лет*
13.08%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

India Globalization Capital, Inc.

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с IGC:
IGC с EMEIGC с FRIN.LIGC с XNIF.LIGC с CHIN.DEIGC с JPPHYIGC с AAAUIGC с IIND.L
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

IGC vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGC
Ранг доходности на риск IGC: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGC: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGC: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGC: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGC: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGC: 3434
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGC c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для India Globalization Capital, Inc. (IGC) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGCBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.11

-0.62

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.27

-0.73

+1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

0.90

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.15

-0.70

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.28

-1.19

+0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGC vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGC на текущий момент составляет -0.11, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGC и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGCBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

-0.62

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

0.76

-1.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

0.66

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

0.48

-0.62

Корреляция

Корреляция между IGC и BRK-B составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGC и BRK-B

Ни IGC, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IGC и BRK-B

Максимальная просадка IGC за все время составила -99.76%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGC и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

IGCBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.76%

-53.86%

-45.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.15%

-14.95%

-32.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.13%

-26.58%

-64.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.09%

-29.57%

-68.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.55%

-11.57%

-87.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.95%

-11.07%

-73.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.33%

8.75%

+16.58%

Волатильность

Сравнение волатильности IGC и BRK-B

India Globalization Capital, Inc. (IGC) имеет более высокую волатильность в 14.62% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что IGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGCBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.62%

4.12%

+10.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.65%

11.11%

+25.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.53%

18.30%

+39.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.00%

17.20%

+73.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

209.30%

19.44%

+189.86%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IGC и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели India Globalization Capital, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B140.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
350.00K
94.23B
(IGC) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию