PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IGC с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IGC с BRK-B

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о India Globalization Capital, Inc. (IGC) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGC или BRK-B.

Корреляция

Корреляция между IGC и BRK-B составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности IGC и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в India Globalization Capital, Inc. (IGC) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-94.57%
817.66%
IGC
BRK-B

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IGC:

-0.48

BRK-B:

1.58

Коэф-т Сортино

IGC:

-0.40

BRK-B:

2.22

Коэф-т Омега

IGC:

0.95

BRK-B:

1.31

Коэф-т Кальмара

IGC:

-0.35

BRK-B:

3.40

Коэф-т Мартина

IGC:

-0.91

BRK-B:

8.72

Индекс Язвы

IGC:

37.74%

BRK-B:

3.43%

Дневная вол-ть

IGC:

72.23%

BRK-B:

18.92%

Макс. просадка

IGC:

-99.76%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

IGC:

-99.50%

BRK-B:

-1.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IGC:

$23.83M

BRK-B:

$1.15T

EPS

IGC:

-$0.12

BRK-B:

$41.26

Коэффициент PEG

IGC:

0.00

BRK-B:

10.06

Коэффициент P/S

IGC:

19.28

BRK-B:

3.09

Коэффициент P/B

IGC:

4.00

BRK-B:

1.77

Общая выручка (12 мес.)

IGC:

$941.00K

BRK-B:

$311.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

IGC:

$465.00K

BRK-B:

$227.52B

EBITDA (12 мес.)

IGC:

-$5.71M

BRK-B:

$105.57B

Доходность по периодам

С начала года, IGC показывает доходность -10.98%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 17.14%. За последние 10 лет акции IGC уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: -5.02% против 14.09% соответственно.

IGC

С начала года

-10.98%

1 месяц

-3.52%

6 месяцев

-24.45%

1 год

-30.44%

5 лет

-9.79%

10 лет

-5.02%

BRK-B

С начала года

17.14%

1 месяц

-0.42%

6 месяцев

16.95%

1 год

31.13%

5 лет

23.33%

10 лет

14.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IGC и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IGC
Ранг риск-скорректированной доходности IGC, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGC, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGC, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGC, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGC, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-B, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IGC c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для India Globalization Capital, Inc. (IGC) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IGC, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IGC: -0.48
BRK-B: 1.58
Коэффициент Сортино IGC, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IGC: -0.40
BRK-B: 2.22
Коэффициент Омега IGC, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IGC: 0.95
BRK-B: 1.31
Коэффициент Кальмара IGC, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IGC: -0.35
BRK-B: 3.40
Коэффициент Мартина IGC, с текущим значением в -0.91, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
IGC: -0.91
BRK-B: 8.72

Показатель коэффициента Шарпа IGC на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGC и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.48
1.58
IGC
BRK-B

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGC и BRK-B

Ни IGC, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IGC и BRK-B

Максимальная просадка IGC за все время составила -99.76%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGC и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.50%
-1.26%
IGC
BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности IGC и BRK-B

India Globalization Capital, Inc. (IGC) имеет более высокую волатильность в 18.15% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 10.99%. Это указывает на то, что IGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.15%
10.99%
IGC
BRK-B

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IGC и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели India Globalization Capital, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию