PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IGC с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IGC с BRK-B

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о India Globalization Capital, Inc. (IGC) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGC или BRK-B.

Корреляция

Корреляция между IGC и BRK-B составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IGC и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в India Globalization Capital, Inc. (IGC) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IGC:

-0.70

BRK-B:

1.24

Коэф-т Сортино

IGC:

-0.83

BRK-B:

1.80

Коэф-т Омега

IGC:

0.90

BRK-B:

1.26

Коэф-т Кальмара

IGC:

-0.46

BRK-B:

2.88

Коэф-т Мартина

IGC:

-1.14

BRK-B:

7.10

Индекс Язвы

IGC:

40.01%

BRK-B:

3.57%

Дневная вол-ть

IGC:

71.81%

BRK-B:

19.82%

Макс. просадка

IGC:

-99.76%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

IGC:

-99.50%

BRK-B:

-4.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IGC:

$23.85M

BRK-B:

$1.09T

EPS

IGC:

-$0.12

BRK-B:

$37.49

Коэффициент PEG

IGC:

0.00

BRK-B:

10.06

Коэффициент P/S

IGC:

19.30

BRK-B:

2.95

Коэффициент P/B

IGC:

3.72

BRK-B:

1.67

Общая выручка (12 мес.)

IGC:

$941.00K

BRK-B:

$395.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

IGC:

$465.00K

BRK-B:

$317.24B

EBITDA (12 мес.)

IGC:

-$5.55M

BRK-B:

$115.24B

Доходность по периодам

С начала года, IGC показывает доходность -11.97%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 13.46%. За последние 10 лет акции IGC уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: -3.57% против 13.41% соответственно.

IGC

С начала года

-11.97%

1 месяц

3.21%

6 месяцев

-11.97%

1 год

-50.12%

5 лет

-9.78%

10 лет

-3.57%

BRK-B

С начала года

13.46%

1 месяц

-0.41%

6 месяцев

9.36%

1 год

24.49%

5 лет

24.96%

10 лет

13.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IGC и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IGC
Ранг риск-скорректированной доходности IGC, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGC, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGC, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGC, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGC, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-B, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IGC c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для India Globalization Capital, Inc. (IGC) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IGC на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGC и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGC и BRK-B

Ни IGC, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IGC и BRK-B

Максимальная просадка IGC за все время составила -99.76%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGC и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IGC и BRK-B

India Globalization Capital, Inc. (IGC) имеет более высокую волатильность в 12.35% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 7.52%. Это указывает на то, что IGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IGC и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели India Globalization Capital, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B20212022202320242025
257.00K
83.29B
(IGC) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию