Сравнение IGC с EME

С начала года, IGC показывает доходность -19.64%, что значительно выше, чем у EME с доходностью -24.61%. За последние 10 лет акции IGC уступали акциям EME по среднегодовой доходности: -4.56% против 22.70% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для India Globalization Capital, Inc. (IGC) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IGC на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа EME равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGC и EME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

IGC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%.

Максимальная просадка IGC за все время составила -99.76%, что больше максимальной просадки EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGC и EME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

India Globalization Capital, Inc. (IGC) имеет более высокую волатильность в 17.45% по сравнению с EMCOR Group, Inc. (EME) с волатильностью 15.14%. Это указывает на то, что IGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели India Globalization Capital, Inc. и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.