PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGC с EME
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IGC с EME

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о India Globalization Capital, Inc. (IGC) и EMCOR Group, Inc. (EME).

Доходность

Сравнение доходности IGC и EME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в India Globalization Capital, Inc. (IGC) и EMCOR Group, Inc. (EME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGC и EME

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGC
India Globalization Capital, Inc.		-3.55%-16.25%19.96%-11.95%-67.42%-37.40%147.62%125.00%-72.00%257.14%
EME
EMCOR Group, Inc.		24.23%35.05%111.27%46.03%16.81%39.93%6.47%45.18%-26.68%16.09%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IGC:

$25.79M

EME:

$34.22B

EPS

IGC:

-$0.06

EME:

$28.22

Коэффициент P/S

IGC:

20.26

EME:

2.01

Коэффициент P/B

IGC:

3.47

EME:

9.31

Общая выручка (12 мес.)

IGC:

$1.20M

EME:

$16.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

IGC:

$401.00K

EME:

$3.33B

EBITDA (12 мес.)

IGC:

-$7.60M

EME:

$1.84B

Доходность по периодам

С начала года, IGC показывает доходность -3.55%, что значительно ниже, чем у EME с доходностью 24.23%. За последние 10 лет акции IGC уступали акциям EME по среднегодовой доходности: -5.93% против 32.17% соответственно.

IGC

1 день
3.19%
1 месяц
-0.62%
С начала года
-3.55%
6 месяцев
-34.08%
1 год
-4.97%
3 года*
-7.19%
5 лет*
-31.50%
10 лет*
-5.93%

EME

1 день
2.88%
1 месяц
3.23%
С начала года
24.23%
6 месяцев
16.09%
1 год
102.70%
3 года*
67.63%
5 лет*
46.72%
10 лет*
32.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

India Globalization Capital, Inc.

EMCOR Group, Inc.

Часто сравнивают с IGC:
IGC с FRIN.LIGC с XNIF.LIGC с CHIN.DEIGC с JPPHYIGC с AAAUIGC с BRK-BIGC с IIND.L
Часто сравнивают с EME:
EME с PWREME с EMREME с SNPSEME с QSREME с ACLSEME с ACMEME с RS

Доходность на риск

IGC vs. EME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGC
Ранг доходности на риск IGC: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGC: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGC: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGC: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGC: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGC: 3838
Ранг коэф-та Мартина
EME
Ранг доходности на риск EME: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EME: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EME: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EME: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EME: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EME: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGC c EME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для India Globalization Capital, Inc. (IGC) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGCEMEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.09

2.56

-2.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.31

2.84

-2.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.43

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.10

4.21

-4.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.19

10.89

-11.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGC vs. EME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGC на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа EME равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGC и EME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGCEMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

2.56

-2.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

1.43

-1.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

0.99

-1.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

0.59

-0.74

Корреляция

Корреляция между IGC и EME составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGC и EME

IGC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGC
India Globalization Capital, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EME
EMCOR Group, Inc.		0.15%0.16%0.20%0.32%0.36%0.41%0.35%0.37%0.54%0.39%0.45%0.67%

Просадки

Сравнение просадок IGC и EME

Максимальная просадка IGC за все время составила -99.76%, что больше максимальной просадки EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGC и EME.

Загрузка...

Показатели просадок

IGCEMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.76%

-70.56%

-29.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.15%

-25.15%

-22.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.13%

-36.19%

-54.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.09%

-48.00%

-50.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.54%

-6.55%

-92.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.95%

-15.43%

-69.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.18%

9.73%

+15.45%

Волатильность

Сравнение волатильности IGC и EME

India Globalization Capital, Inc. (IGC) имеет более высокую волатильность в 14.49% по сравнению с EMCOR Group, Inc. (EME) с волатильностью 11.93%. Это указывает на то, что IGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGCEMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.49%

11.93%

+2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.61%

32.55%

+4.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.48%

40.30%

+17.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.03%

32.91%

+58.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

209.34%

32.76%

+176.58%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IGC и EME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели India Globalization Capital, Inc. и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
350.00K
4.52B
(IGC) Общая выручка
(EME) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию