PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IFNNY с AMAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между IFNNY и AMAT составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение IFNNY с AMAT

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Infineon Technologies AG ADR (IFNNY) и Applied Materials, Inc. (AMAT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IFNNY или AMAT.

Доходность

Сравнение доходности IFNNY и AMAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Infineon Technologies AG ADR (IFNNY) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IFNNY:

-0.05

AMAT:

-0.55

Коэф-т Сортино

IFNNY:

0.15

AMAT:

-0.56

Коэф-т Омега

IFNNY:

1.02

AMAT:

0.93

Коэф-т Кальмара

IFNNY:

-0.08

AMAT:

-0.54

Коэф-т Мартина

IFNNY:

-0.27

AMAT:

-0.92

Индекс Язвы

IFNNY:

17.66%

AMAT:

29.55%

Дневная вол-ть

IFNNY:

43.63%

AMAT:

48.71%

Макс. просадка

IFNNY:

-99.46%

AMAT:

-85.22%

Текущая просадка

IFNNY:

-44.79%

AMAT:

-36.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IFNNY:

$50.75B

AMAT:

$129.87B

EPS

IFNNY:

$1.08

AMAT:

$8.22

Коэффициент P/E

IFNNY:

36.17

AMAT:

19.66

Коэффициент PEG

IFNNY:

0.92

AMAT:

1.72

Коэффициент P/S

IFNNY:

3.47

AMAT:

4.62

Коэффициент P/B

IFNNY:

2.61

AMAT:

6.84

Общая выручка (12 мес.)

IFNNY:

$14.64B

AMAT:

$28.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

IFNNY:

$5.80B

AMAT:

$13.52B

Доходность по периодам

С начала года, IFNNY показывает доходность 21.05%, что значительно выше, чем у AMAT с доходностью -1.43%. За последние 10 лет акции IFNNY уступали акциям AMAT по среднегодовой доходности: 12.78% против 24.41% соответственно.

IFNNY

С начала года

21.05%

1 месяц

17.32%

6 месяцев

23.29%

1 год

-2.23%

3 года

8.68%

5 лет

13.90%

10 лет

12.78%

AMAT

С начала года

-1.43%

1 месяц

6.94%

6 месяцев

-6.43%

1 год

-26.51%

3 года

11.10%

5 лет

24.31%

10 лет

24.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Infineon Technologies AG ADR

Applied Materials, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IFNNY и AMAT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IFNNY
Ранг риск-скорректированной доходности IFNNY, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IFNNY, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFNNY, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFNNY, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFNNY, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFNNY, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
AMAT
Ранг риск-скорректированной доходности AMAT, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMAT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAT, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IFNNY c AMAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infineon Technologies AG ADR (IFNNY) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IFNNY на текущий момент составляет -0.05, что выше коэффициента Шарпа AMAT равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFNNY и AMAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFNNY и AMAT

IFNNY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IFNNY
Infineon Technologies AG ADR		0.00%1.17%0.79%1.03%0.58%0.78%1.37%1.49%0.84%1.26%1.51%1.55%
AMAT
Applied Materials, Inc.		1.04%0.93%0.75%1.05%0.60%1.01%1.36%2.14%0.78%1.24%2.14%1.61%

Просадки

Сравнение просадок IFNNY и AMAT

Максимальная просадка IFNNY за все время составила -99.46%, что больше максимальной просадки AMAT в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFNNY и AMAT.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности IFNNY и AMAT

Текущая волатильность для Infineon Technologies AG ADR (IFNNY) составляет 11.05%, в то время как у Applied Materials, Inc. (AMAT) волатильность равна 11.93%. Это указывает на то, что IFNNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IFNNY и AMAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Infineon Technologies AG ADR и Applied Materials, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20212022202320242025
3.59B
7.10B
(IFNNY) Общая выручка
(AMAT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IFNNY и AMAT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Infineon Technologies AG ADR и Applied Materials, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%20212022202320242025
38.8%
49.1%
(IFNNY) Валовая рентабельность
(AMAT) Валовая рентабельность
IFNNY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Infineon Technologies AG ADR сообщила о валовой прибыли в 1.39B при выручке в 3.59B, что соответствует валовой рентабельности в 38.8%.

AMAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Applied Materials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.49B при выручке в 7.10B, что соответствует валовой рентабельности в 49.1%.

IFNNY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Infineon Technologies AG ADR сообщила об операционной прибыли в 319.00M при выручке в 3.59B, что соответствует операционной рентабельности 8.9%.

AMAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Applied Materials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.17B при выручке в 7.10B, что соответствует операционной рентабельности 30.6%.

IFNNY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Infineon Technologies AG ADR сообщила о чистой прибыли в 232.00M при выручке в 3.59B, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.

AMAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Applied Materials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.14B при выручке в 7.10B, что соответствует чистой рентабельности 30.1%.