Сравнение IFLR с AAA
IFLR (Innovator International Developed Managed Floor ETF) and AAA (AAF First Priority CLO Bond ETF) are both exchange-traded funds - IFLR is a Global Equities fund actively managed by Innovator, while AAA is a CLO fund actively managed by Alternative Access Funds LLC. Both are actively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. IFLR charges 0.89%/yr vs 0.25%/yr for AAA.
Доходность
Сравнение доходности IFLR и AAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IFLR показывает доходность 5.52%, что значительно выше, чем у AAA с доходностью 2.08%.
IFLR
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 5.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAA
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 2.08%
- 6 месяцев
- 2.41%
- 1 год
- 4.92%
- 3 года*
- 6.36%
- 5 лет*
- 4.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IFLR и AAA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IFLR Innovator International Developed Managed Floor ETF | 5.52% | 3.03% |
AAA AAF First Priority CLO Bond ETF | 2.08% | 0.56% |
Correlation
The correlation between IFLR and AAA is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IFLR vs. AAA — Ранг доходности на риск
IFLR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AAA
Сравнение IFLR c AAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Managed Floor ETF (IFLR) и AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IFLR | AAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 8.19 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 24.20 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IFLR и AAA
Максимальная просадка IFLR за все время составила -9.58%, что больше максимальной просадки AAA в -2.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFLR и AAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IFLR | AAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.58% | -2.63% | -6.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.60% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.10% | 0.00% | -2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.72% | -0.31% | -2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IFLR и AAA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IFLR | AAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.52% | 2.32% | +11.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.52% | 2.29% | +11.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.52% | 2.15% | +11.37% |
Сравнение комиссий IFLR и AAA
IFLR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии AAA в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFLR и AAA
Дивидендная доходность IFLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности AAA в 4.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAA AAF First Priority CLO Bond ETF | 4.89% | 5.11% | 6.17% | 6.11% | 2.78% | 1.06% | 0.32% |
IFLR Innovator International Developed Managed Floor ETF | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IFLR and AAA have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AAA is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.89% for IFLR.
AAA has the higher dividend yield at 4.89%, compared with 0.28% for IFLR.
IFLR is categorized as Global Equities, while AAA is CLO. They also come from different issuers: Innovator and Alternative Access Funds LLC. Their fees differ too: 0.89% for IFLR and 0.25% for AAA.
Подберите оптимальное распределение для IFLR и AAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор