Сравнение IFLO с ABI
IFLO (VictoryShares International Free Cash Flow ETF) and ABI (VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF) are both exchange-traded funds - IFLO is a Foreign Large Cap Equities fund managed by VictoryShares, while ABI is a Multisector Bonds fund managed by VictoryShares. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. IFLO charges 0.56%/yr vs 0.65%/yr for ABI.
Доходность
Сравнение доходности IFLO и ABI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IFLO показывает доходность 20.27%, что значительно выше, чем у ABI с доходностью 2.61%.
IFLO
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 5.37%
- С начала года
- 20.27%
- 6 месяцев
- 21.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ABI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 3.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IFLO и ABI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IFLO VictoryShares International Free Cash Flow ETF | 20.27% | 12.93% |
ABI VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF | 2.61% | 2.05% |
Correlation
The correlation between IFLO and ABI is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение IFLO c ABI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO) и VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF (ABI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IFLO | ABI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.74 | 3.97 | -1.23 |
Просадки
Сравнение просадок IFLO и ABI
Максимальная просадка IFLO за все время составила -6.44%, что больше максимальной просадки ABI в -0.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFLO и ABI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IFLO | ABI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.44% | -0.95% | -5.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.04% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.21% | -0.19% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности IFLO и ABI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IFLO | ABI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.15% | 1.27% | +12.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.15% | 1.27% | +12.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.15% | 1.27% | +12.88% |
Сравнение комиссий IFLO и ABI
IFLO берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии ABI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFLO и ABI
Дивидендная доходность IFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности ABI в 5.18%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ABI VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF | 5.18% | 3.01% |
IFLO VictoryShares International Free Cash Flow ETF | 1.02% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
IFLO and ABI have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IFLO is cheaper at 0.56% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IFLO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.65% for ABI.
ABI has the higher dividend yield at 5.18%, compared with 1.02% for IFLO.
IFLO is categorized as Foreign Large Cap Equities, while ABI is Multisector Bonds. Their fees differ too: 0.56% for IFLO and 0.65% for ABI.
Подберите оптимальное распределение для IFLO и ABI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор