PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFEB с AAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IFEB с AAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator International Developed Power Buffer ETF - February (IFEB) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR).

IFEB и AAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IFEB - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г.. AAPR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности IFEB и AAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF - February (IFEB) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IFEB и AAPR

2026 (YTD)20252024
IFEB
Innovator International Developed Power Buffer ETF - February		-0.41%19.46%-2.43%
AAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026		1.60%7.79%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, IFEB показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у AAPR с доходностью 1.60%.

IFEB

1 день
0.97%
1 месяц
-2.37%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
2.08%
1 год
12.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AAPR

1 день
0.28%
1 месяц
0.84%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.29%
1 год
9.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF - February

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026

Часто сравнивают с IFEB:
IFEB с IJANIFEB с TLTWIFEB с BAPRIFEB с DMARIFEB с HOCTIFEB с APRQIFEB с PHEQ
Часто сравнивают с AAPR:
AAPR с HIGHAAPR с sixoAAPR с SIXOAAPR с XAPRAAPR с APRQAAPR с PBAPAAPR с XDOC

Сравнение комиссий IFEB и AAPR

IFEB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AAPR в 0.79%.

IFEB
Innovator International Developed Power Buffer ETF - February
AAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026

Доходность на риск

IFEB vs. AAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFEB
Ранг доходности на риск IFEB: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFEB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFEB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFEB: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFEB: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFEB: 6666
Ранг коэф-та Мартина
AAPR
Ранг доходности на риск AAPR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPR: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPR: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFEB c AAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - February (IFEB) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IFEBAAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.85

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.78

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.59

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

2.45

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.66

16.47

-8.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IFEB vs. AAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFEB на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAPR равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFEB и AAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFEBAAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.85

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

1.60

-0.64

Корреляция

Корреляция между IFEB и AAPR составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFEB и AAPR

Ни IFEB, ни AAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IFEB и AAPR

Максимальная просадка IFEB за все время составила -8.84%, что больше максимальной просадки AAPR в -5.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFEB и AAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

IFEBAAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.84%

-5.99%

-2.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.60%

-4.22%

-2.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.55%

0.00%

-3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-0.48%

-1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

0.63%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности IFEB и AAPR

Innovator International Developed Power Buffer ETF - February (IFEB) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что IFEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IFEBAAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

0.66%

+3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.54%

1.52%

+4.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.31%

5.41%

+3.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.02%

4.94%

+4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.02%

4.94%

+4.08%