Сравнение IEYYX с EGLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Energy Fund (IEYYX) и Eagle MLP Strategy Fund (EGLIX).
IEYYX управляется Ivy Funds. Фонд был запущен 2 апр. 2006 г.. EGLIX управляется Eagle MLP. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности IEYYX и EGLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEYYX и EGLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEYYX Delaware Ivy Energy Fund | 14.61% | 22.56% | -3.60% | -4.08% | 41.14% | 43.34% | -38.68% | 4.25% | -34.47% | -12.98% |
EGLIX Eagle MLP Strategy Fund | 24.64% | 3.00% | 43.07% | 16.07% | 33.19% | 49.17% | -23.58% | 9.31% | -18.79% | -9.37% |
Доходность по периодам
С начала года, IEYYX показывает доходность 14.61%, что значительно ниже, чем у EGLIX с доходностью 24.64%. За последние 10 лет акции IEYYX уступали акциям EGLIX по среднегодовой доходности: 2.58% против 14.65% соответственно.
IEYYX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 14.61%
- 6 месяцев
- 21.45%
- 1 год
- 43.15%
- 3 года*
- 9.29%
- 5 лет*
- 15.94%
- 10 лет*
- 2.58%
EGLIX
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 24.64%
- 6 месяцев
- 26.09%
- 1 год
- 20.10%
- 3 года*
- 28.54%
- 5 лет*
- 28.36%
- 10 лет*
- 14.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEYYX и EGLIX
IEYYX берет комиссию в 1.28%, что меньше комиссии EGLIX в 1.40%.
Доходность на риск
IEYYX vs. EGLIX — Ранг доходности на риск
IEYYX
EGLIX
Сравнение IEYYX c EGLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Energy Fund (IEYYX) и Eagle MLP Strategy Fund (EGLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEYYX | EGLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.72 | 1.08 | +1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.48 | 1.43 | +2.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.22 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.54 | 1.33 | +2.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.41 | 3.23 | +16.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEYYX | EGLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.72 | 1.08 | +1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 1.34 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.56 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.30 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между IEYYX и EGLIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEYYX и EGLIX
Дивидендная доходность IEYYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности EGLIX в 4.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEYYX Delaware Ivy Energy Fund | 0.76% | 0.87% | 0.91% | 2.37% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 0.36% | 0.00% | 0.00% |
EGLIX Eagle MLP Strategy Fund | 4.29% | 3.98% | 4.38% | 5.85% | 5.25% | 5.24% | 10.88% | 8.08% | 8.12% | 7.10% | 6.38% | 8.61% |
Просадки
Сравнение просадок IEYYX и EGLIX
Максимальная просадка IEYYX за все время составила -85.16%, что больше максимальной просадки EGLIX в -78.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEYYX и EGLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEYYX | EGLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.16% | -78.89% | -6.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.93% | -15.68% | +3.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.43% | -22.06% | -8.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.45% | -68.86% | -12.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.93% | -1.55% | -24.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.27% | -27.80% | -7.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 6.46% | -4.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEYYX и EGLIX
Delaware Ivy Energy Fund (IEYYX) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с Eagle MLP Strategy Fund (EGLIX) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что IEYYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EGLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEYYX | EGLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 3.96% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.81% | 10.06% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.32% | 19.35% | -3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.30% | 21.25% | +1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.00% | 26.13% | +4.87% |