PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEYYX с DHIVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEYYX с DHIVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Energy Fund (IEYYX) и Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX).

IEYYX управляется Ivy Funds. Фонд был запущен 2 апр. 2006 г.. DHIVX управляется Centre Funds. Фонд был запущен 28 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности IEYYX и DHIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Energy Fund (IEYYX) и Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEYYX и DHIVX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IEYYX
Delaware Ivy Energy Fund		14.61%22.56%-3.60%-4.08%41.14%43.34%-38.68%4.25%-28.68%
DHIVX
Centre Global Infrastructure Fund		11.31%16.30%20.25%5.34%-3.28%7.51%-7.17%25.27%-4.07%

Доходность по периодам

С начала года, IEYYX показывает доходность 14.61%, что значительно выше, чем у DHIVX с доходностью 11.31%.

IEYYX

1 день
1.69%
1 месяц
1.28%
С начала года
14.61%
6 месяцев
21.45%
1 год
43.15%
3 года*
9.29%
5 лет*
15.94%
10 лет*
2.58%

DHIVX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.86%
С начала года
11.31%
6 месяцев
9.54%
1 год
18.45%
3 года*
17.13%
5 лет*
9.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy Energy Fund

Centre Global Infrastructure Fund

Часто сравнивают с IEYYX:
IEYYX с XLEIEYYX с WSTCXIEYYX с CSUIXIEYYX с WASCXIEYYX с WRGCXIEYYX с BGLYXIEYYX с IVSIX
Часто сравнивают с DHIVX:
DHIVX с FNSTXDHIVX с FGIYXDHIVX с MGLBXDHIVX с MVOL.LDHIVX с AQGIXDHIVX с NMFIXDHIVX с FNARX

Сравнение комиссий IEYYX и DHIVX

IEYYX берет комиссию в 1.28%, что меньше комиссии DHIVX в 1.57%.

DHIVX
Centre Global Infrastructure Fund
IEYYX
Delaware Ivy Energy Fund

Доходность на риск

IEYYX vs. DHIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEYYX
Ранг доходности на риск IEYYX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEYYX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEYYX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEYYX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEYYX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEYYX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
DHIVX
Ранг доходности на риск DHIVX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHIVX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHIVX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHIVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHIVX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHIVX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEYYX c DHIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Energy Fund (IEYYX) и Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEYYXDHIVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.72

1.62

+1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.48

2.10

+1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.33

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.54

2.47

+1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.41

9.58

+9.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEYYX vs. DHIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEYYX на текущий момент составляет 2.72, что выше коэффициента Шарпа DHIVX равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEYYX и DHIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEYYXDHIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

1.62

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.81

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.57

-0.52

Корреляция

Корреляция между IEYYX и DHIVX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEYYX и DHIVX

Дивидендная доходность IEYYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности DHIVX в 3.21%

TTM202520242023202220212020201920182017
IEYYX
Delaware Ivy Energy Fund		0.76%0.87%0.91%2.37%1.33%1.49%2.17%0.00%0.00%0.36%
DHIVX
Centre Global Infrastructure Fund		3.21%3.66%2.54%1.60%1.85%1.70%2.43%2.31%2.45%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IEYYX и DHIVX

Максимальная просадка IEYYX за все время составила -85.16%, что больше максимальной просадки DHIVX в -36.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEYYX и DHIVX.

Загрузка...

Показатели просадок

IEYYXDHIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.16%

-36.18%

-48.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.93%

-7.73%

-4.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.43%

-20.41%

-10.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.93%

-3.31%

-22.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.27%

-5.65%

-29.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

1.99%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности IEYYX и DHIVX

Delaware Ivy Energy Fund (IEYYX) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что IEYYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEYYXDHIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

2.70%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

6.98%

+2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.32%

11.76%

+4.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.30%

12.26%

+10.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.00%

14.73%

+16.27%