Сравнение IETH с BITW
IETH (Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF) and BITW (Bitwise 10 Crypto Index ETF) are both exchange-traded funds - IETH is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise, while BITW is a Cryptocurrency fund tracking the Bitwise 10 Large Cap Crypto Index. IETH is actively managed, while BITW is passively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. IETH charges 0.97%/yr vs 0.75%/yr for BITW.
Доходность
Сравнение доходности IETH и BITW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IETH показывает доходность -38.45%, что значительно ниже, чем у BITW с доходностью -32.35%.
IETH
- 1 день
- -3.27%
- 1 месяц
- -17.57%
- С начала года
- -38.45%
- 6 месяцев
- -35.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITW
- 1 день
- -3.24%
- 1 месяц
- -17.92%
- С начала года
- -32.35%
- 6 месяцев
- -32.63%
- 1 год
- -35.22%
- 3 года*
- 52.08%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IETH и BITW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IETH Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF | -38.45% | -27.34% |
BITW Bitwise 10 Crypto Index ETF | -32.35% | -27.66% |
Correlation
The correlation between IETH and BITW is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IETH vs. BITW — Ранг доходности на риск
IETH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BITW
Сравнение IETH c BITW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF (IETH) и Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IETH | BITW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.90 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.64 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.08 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IETH и BITW
Максимальная просадка IETH за все время составила -59.55%, что меньше максимальной просадки BITW в -96.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IETH и BITW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IETH | BITW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.55% | -96.46% | +36.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -55.51% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -55.51% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -91.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.45% | -71.40% | +13.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.29% | -69.56% | +31.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 32.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IETH и BITW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IETH | BITW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 37.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.54% | 49.87% | +10.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.54% | 65.59% | -5.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.54% | 108.35% | -47.81% |
Сравнение комиссий IETH и BITW
IETH берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии BITW в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IETH и BITW
Дивидендная доходность IETH за последние двенадцать месяцев составляет около 50.52%, тогда как BITW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BITW Bitwise 10 Crypto Index ETF | 0.00% | 0.00% |
IETH Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF | 50.52% | 18.26% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, IETH and BITW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BITW is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BITW is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for IETH.
IETH has the higher dividend yield at 50.52%, compared with 0.00% for BITW.
IETH is categorized as Derivative Income, while BITW is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.97% for IETH and 0.75% for BITW.
Подберите оптимальное распределение для IETH и BITW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор